EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
568.78 | 547.46 | 21.33 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
141.59 | 135.45 | 6.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
74.92 | 75.26 | -0.34 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.61 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.15 | 1.03 | -1.18 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.06 | -0.32 | 0.26 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-5.23 | -5.09 | -0.14 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-3.79 | -0.12 | -3.68 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.10 | 0.06 | 0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.18 | 0.25 | -0.43 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.08 | 0.00 | |
ผลประโยชน์ของพนักงาน
|
5.26 | 4.87 | 0.39 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.71 | -12.17 | 0.47 |
768838
|
746.67 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-5.48 | -1.82 | -3.66 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.21 | -4.67 | 1.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-48.82 | -37.42 | -11.41 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-48.98 | -41.35 | -7.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | 0.11 | -0.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.15 | 0.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.40 | 23.24 | -15.84 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.06 | -7.00 | -1.07 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.28 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
661.08 | 677.62 | -16.54 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-187.51 | -187.54 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
473.57 | 490.08 | -16.51 |
| 10.05 | 12.10 | -2.05 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,372.24 | 790.00 | 582.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,262.02 | -810.07 | -451.95 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.68 | 0.83 | 1.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-66.43 | -37.38 | -29.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.15 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
1.50 | 1.50 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
57.56 | -23.30 | 80.85 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-644.40 | -619.20 | -25.20 |
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.06 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-644.40 | -619.14 | -25.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-113.27 | -152.36 | 39.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
625.87 | 636.75 | -10.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
512.60 | 484.39 | 28.21 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
81.31 | 37.63 | 43.68 |
บวก เงินจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.85 | 0.47 | 0.38 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.74 | -0.73 | -15.00 |
66430
|
37.38 |