EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
379.13 | 377.68 | 1.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
94.11 | 94.07 | 0.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.14 | 50.30 | -1.16 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.15 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.31 | -0.08 | 0.39 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.29 | -0.05 | -0.24 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-4.12 | -2.10 | -2.02 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.64 | -0.11 | -0.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.09 | 0.06 | 0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.20 | 0.35 | -0.55 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.08 | 0.00 | |
ผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.46 | 3.25 | 0.21 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.10 | -8.89 | -0.21 |
510655
|
514.46 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-3.96 | 30.15 | -34.11 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.77 | -4.66 | -0.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.43 | -79.90 | 75.47 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-13.59 | -6.02 | -7.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.30 | 0.58 | -1.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -0.06 | 0.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6.78 | 11.63 | -18.41 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.40 | -23.67 | 26.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
478.32 | 442.52 | 35.80 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-92.52 | -93.95 | 1.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
385.80 | 348.57 | 37.23 |
| 9.82 | 11.30 | -1.48 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,252.86 | 790.00 | 462.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,092.02 | -710.07 | -381.95 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.68 | 0.21 | 2.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-52.47 | -24.55 | -27.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนปรับปรุงที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
-3.10 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
123.89 | 88.17 | 35.72 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-644.40 | -619.20 | -25.20 |
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.06 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-644.40 | -619.14 | -25.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-134.71 | -182.41 | 47.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
625.87 | 636.75 | -10.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
491.16 | 454.34 | 36.81 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
53.24 | 25.27 | 27.96 |
บวก เงินจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.85 | 0.47 | 0.38 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.62 | -1.19 | -0.42 |
52470
|
24.55 |