EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 209.70 197.88 11.83
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 51.79 49.44 2.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.55 24.74 -0.19
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.24 -0.12 0.36
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.12 0.00 -0.12
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -1.38 -1.18 -0.20
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.00 -0.08 0.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.03 0.02 0.02
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.18 0.12 0.05
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.08 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.73 1.62 0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.53 -4.62 0.09
    282107
    		 267.82
    ลูกหนี้การค้า
    		 9.03 10.77 -1.74
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.48 -3.15 0.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.88 -30.77 28.90
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
    		 -58.96 -39.63 -19.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.50 1.33 -2.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.04 0.10
    เจ้าหนี้การค้า
    		 19.50 30.28 -10.78
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.40 -23.91 11.51
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 233.49 212.71 20.78
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.20 -0.09 -0.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 233.29 212.62 20.67
    		1.14 4.65 -3.51
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 670.86 50.00 620.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -522.02 -0.06 -521.95
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.39 0.07 1.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -35.91 -8.09 -27.81
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
    		 0.50 0.50 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 119.48 43.54 75.94
    เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่เป็นหลักประกัน
    		 0.00 0.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.00 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 352.77 256.22 96.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 625.87 636.75 -10.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 978.64 892.97 85.67
    อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 39.77 9.93 29.84
    บวก เงินจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.85 0.47 0.38
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -4.72 -2.31 -2.41
    35905
    		 8.09