EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 184.61 271.61 -87.00
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 28.77 40.93 -12.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.55 0.45 0.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 131.51 124.75 6.76
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 -5.32 0.00
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.16 1.79 0.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.53 -3.46 -4.08
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 2.14 1.20 0.94
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.30 -9.60 9.30
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.93 -0.19 14.12
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.65 -1.13 -2.52
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -17.93 -18.21 0.28
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.58 7.78 0.80
    337394
    		 415.93
    ลูกหนี้การค้า
    		 34.54 -237.30 271.84
    ลูกหนี้อื่น
    		 10.70 -5.38 16.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 23.83 3.18 20.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.41 -6.94 -0.47
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -35.03 74.61 -109.64
    เจ้าหนี้อื่น
    		 16.28 108.90 -92.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 380.31 353.00 27.31
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -0.07 -1.13 1.07
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.68 -2.57 0.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 378.56 349.29 29.27
    		4.83 5.67 -0.84
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -3.50 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -750.74 -310.35 -440.39
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 242.52 742.04 -499.53
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -180.29 -191.39 11.10
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.50 0.19 0.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.33 -0.81 0.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -686.18 244.52 -930.69
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.55 -0.45 -0.11
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 4.94 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.95 -3.74 -1.21
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.56 -4.18 3.62
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -308.17 589.62 -897.80
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.29 -1.01 1.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -307.88 588.61 -896.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 2,073.18 1,998.05 75.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 1,765.30 2,586.66 -821.36
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 9.89 3.63 6.26