EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,070.03 | 887.69 | 182.34 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
266.94 | 231.53 | 35.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.59 | 1.95 | -0.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
165.73 | 127.21 | 38.52 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.49 | 5.68 | -0.19 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-1.71 | 24.17 | -25.88 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-3.94 | -4.78 | 0.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.09 | 18.92 | -23.01 |
หมุนเวียนอื่น
|
-29.24 | -17.42 | -11.82 |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
4.77 | 1.67 | 3.10 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.47 | 20.87 | -22.34 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
59.25 | 24.66 | 34.59 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
12.12 | 3.18 | 8.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.76 | -2.46 | -1.30 |
ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจควบคุม
|
2.55 | 0.00 | |
1544262
|
1,322.88 | ||
| 1.76 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-149.96 | -124.25 | -25.71 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
100.61 | -161.83 | 262.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
176.07 | 126.04 | 50.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-42.97 | 7.65 | -50.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | -0.77 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-60.00 | 76.58 | -136.58 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-288.91 | 256.69 | -545.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.40 | -0.27 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.14 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,278.61 | 1,502.25 | -223.63 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.98 | -1.10 | 0.13 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-322.92 | -238.15 | -84.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
954.72 | 1,263.00 | -308.28 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4,564.85 | -3,334.12 | -1,230.73 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
5,385.94 | 3,134.12 | 2,251.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-953.11 | -456.28 | -496.83 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.65 | 0.28 | 1.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-16.36 | -1.76 | -14.60 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-143.05 | -655.57 | 512.52 |
เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -1.06 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.94 | 0.00 | |
หรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
|
-19.33 | -6.37 | -12.96 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.56 | -7.95 | -0.61 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-670.74 | -508.67 | -162.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.73 | -1.73 | -1.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-704.30 | -525.77 | -178.53 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
107.37 | 81.66 | 25.71 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-7.98 | 1.28 | -9.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
101.14 | 82.94 | 18.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
554.20 | 298.81 | 255.40 |
ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-3.76 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
651.58 | 381.75 | 269.84 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
75.67 | 10.65 | 65.02 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.56 | 0.37 | 0.19 |