EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
765.30 | 573.70 | 191.60 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
193.96 | 148.52 | 45.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.10 | 1.34 | -0.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
103.31 | 84.52 | 18.79 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.66 | 3.79 | -0.13 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.28 | 22.63 | -21.35 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-7.89 | -1.80 | -6.08 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.26 | 17.74 | -11.49 |
หมุนเวียนอื่น
|
-20.81 | -10.61 | -10.20 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.43 | 1.50 | 2.93 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.84 | 11.92 | -13.77 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
24.81 | 16.44 | 8.37 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
6.19 | 0.45 | 5.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.36 | -1.86 | -1.50 |
ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจควบคุม
|
2.55 | 0.00 | |
1078942
|
868.30 | ||
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-231.95 | -83.36 | -148.59 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
92.26 | -119.32 | 211.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
124.80 | 102.60 | 22.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.36 | 5.91 | -27.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | -0.43 | 0.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
89.76 | 103.88 | -14.12 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-369.12 | 87.46 | -456.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.40 | -0.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
763.14 | 965.43 | -202.29 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.98 | -1.10 | 0.13 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-130.05 | -85.75 | -44.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
632.12 | 878.58 | -246.46 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2,641.74 | -1,920.78 | -720.96 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3,242.82 | 1,920.78 | 1,322.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-381.63 | -324.96 | -56.67 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.00 | 0.28 | 0.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-7.00 | -1.36 | -5.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
216.81 | -324.24 | 541.05 |
เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -1.06 | |
หรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
|
-12.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.69 | -5.26 | -0.42 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-670.74 | -508.67 | -162.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.88 | -1.19 | -0.68 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-690.50 | -516.18 | -174.33 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
158.43 | 38.17 | 120.26 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
-1.29 | -0.30 | -0.99 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
12.34 | 0.00 | 12.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
169.49 | 37.87 | 131.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
554.20 | 298.81 | 255.40 |
ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-3.76 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
719.93 | 336.68 | 383.25 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
167.13 | 39.75 | 127.38 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.34 | 0.06 | 0.28 |