EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
354.01 | 262.97 | 91.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
89.60 | 67.39 | 22.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.57 | 0.71 | -0.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
46.25 | 41.03 | 5.22 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.84 | 1.89 | -0.05 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.03 | 20.15 | -19.12 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.62 | 4.91 | -3.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
19.14 | -6.26 | 25.40 |
หมุนเวียนอื่น
|
-11.59 | -5.44 | -6.15 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.66 | 1.44 | 1.23 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-2.40 | 0.51 | -2.90 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
20.85 | 3.59 | 17.26 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.53 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.41 | -0.56 | 0.15 |
ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจควบคุม
|
2.55 | 0.00 | |
528246
|
392.31 | ||
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-106.64 | -140.06 | 33.41 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-175.00 | -69.45 | -105.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
102.33 | 62.12 | 40.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.28 | 9.06 | -17.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | -0.56 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
118.56 | 67.66 | 50.91 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-365.87 | -6.75 | -359.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.08 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
92.92 | 314.42 | -221.50 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.98 | -1.10 | 0.13 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.04 | -0.07 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
91.90 | 313.25 | -221.34 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,315.07 | -913.93 | -401.14 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,414.94 | 813.93 | 601.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-83.30 | -158.25 | 74.95 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.80 | -0.64 | -1.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
16.03 | -258.51 | 274.53 |
เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -0.55 | |
หรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
|
-6.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.83 | -2.60 | -0.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.39 | -0.64 | -0.75 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.34 | -3.79 | -6.55 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
97.59 | 50.95 | 46.64 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
-0.91 | -0.27 | -0.64 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
9.06 | 0.00 | 9.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
105.74 | 50.68 | 55.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
554.20 | 298.81 | 255.40 |
ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-3.76 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
656.18 | 349.48 | 306.70 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
181.60 | 109.83 | 71.77 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.26 | 0.38 | -0.12 |