EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 0.56 -14.03 14.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 57.32 55.65 1.67
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 17.24 4.65 12.60
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -11.80
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 7.00 0.43 6.57
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -54.17
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.28 -0.01 -0.27
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -34.29 -34.29 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.30 3.13 0.18
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.69 0.09 0.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 52.28 49.29 2.99
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 37.86 64.91 -27.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.42 -0.91 -18.51
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 629.75 279.46 350.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.28 10.17 -15.46
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -0.01 -11.55 11.54
    อาคารและอุปกรณ์
    		 1.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 -3.29 3.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -22.76 -114.18 91.42
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -71.66 -62.99 -8.67
    เงินประกันการเช่า
    		 -0.87 -0.82 -0.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.56 -5.21 2.65
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.10 -0.53 -1.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.81 -4.07 -0.74
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 539.66 151.01 388.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -111.61 -131.58 19.98
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 8.22 43.26 -35.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.14 -26.23 -8.91
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 401.13 36.45 364.68
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 135.06 9.01 126.05
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -85.79 -3.71 -82.08
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -8.79 -21.04 12.24
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.44 -0.58 -1.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.35 0.01 0.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 57.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 95.45 -11.32 106.77
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 20.90 1.02 19.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 35.50 58.00 -22.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.00 50.00 -55.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 300.98 661.39 -360.41
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -828.64 -796.59 -32.04
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.69 -15.31 -3.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -494.94 -60.75 -434.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.63 -35.62 37.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 25.73 61.35 -35.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 27.37 25.73 1.63
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่า
    		 8.81 8.40 0.41
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 70.87
    โครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 119.72 73.00 46.72
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.80 0.41 0.39