EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 77.92 143.24 -65.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 56.28 56.92 -0.64
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.24 4.80 -0.56
    โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -0.25
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.28 0.17
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.27 0.05 -0.31
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 16.87 0.00 16.87
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -4.70
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -34.33 -34.29 -0.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.17 2.47 -0.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.30 34.99 -14.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 138.11 207.90 -69.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -11.55 2.11 -13.66
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -143.83 249.91 -393.74
    เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดิน
    		 -546.07 -312.72 -233.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.30 -14.58 11.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.57 59.12 -60.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 66.23 54.55 11.68
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 81.40 58.82 22.58
    เงินประกันการเช่า
    		 0.71 2.68 -1.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.32 1.35 1.97
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.19 -0.49 -1.70
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -25.88 38.94 -64.82
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -444.61 184.18 -628.79
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -95.22 -84.68 -10.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.59 -24.85 -21.74
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -586.42 74.65 -661.08
    		0.00 77.04 -77.04
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -127.00 -607.00 480.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 196.12 907.38 -711.25
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -21.33 -49.03 27.70
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -9.40 -26.35 16.95
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -15.52 -23.41 7.89
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.38 -0.07 -0.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 22.79 201.52 -178.73
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 130.67 -58.12 188.78
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 310.00 -90.20 400.20
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 35.00 -35.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 938.15 497.84 440.30
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -768.63 -588.44 -180.19
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.58 -17.14 -0.44
    จ่ายเงินปันผล
    		 -64.18 -25.67 -38.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 528.42 -246.73 775.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -35.21 29.45 -64.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 96.56 67.11 29.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 61.35 96.56 -35.21
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่า
    		 4.69 1.90 2.79
    โครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 1,285.01 1,258.98 26.03
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 67.56
    โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 6.90
    โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.04
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 45.95