EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
143.24 | 51.01 | 92.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
56.92 | 54.05 | 2.87 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.80 | 2.66 | 2.14 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | -0.46 | 0.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | -0.01 | 0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 9.68 | -9.68 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-34.29 | -34.29 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.47 | 2.79 | -0.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
34.99 | 30.01 | 4.98 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
207.90 | 105.54 | 102.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.11 | 74.20 | -72.09 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
249.91 | 257.07 | -7.16 |
เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดิน
|
-312.72 | -123.96 | -188.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.58 | 6.47 | -21.05 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-163.41 | -1.12 | -162.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
59.12 | 1.78 | 57.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
54.55 | 27.90 | 26.65 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
58.82 | -9.10 | 67.91 |
เงินประกันการเช่า
|
2.68 | -1.03 | 3.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.35 | 1.75 | -0.40 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.49 | -2.24 | 1.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
38.94 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
184.18 | 337.27 | -153.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-84.68 | -70.00 | -14.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.85 | -18.59 | -6.26 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
74.65 | 248.67 | -174.02 |
| 0.00 | |||
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-607.00 | -1,179.00 | 572.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
907.38 | 810.36 | 97.02 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-49.03 | -74.65 | 25.62 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-26.35 | -17.17 | -9.17 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-23.41 | -43.57 | 20.16 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -3.45 | 3.37 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
201.52 | -506.43 | 707.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-58.12 | -451.08 | 392.97 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-90.20 | 121.07 | -211.27 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
35.00 | 0.00 | 35.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
497.84 | 657.21 | -159.37 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-588.44 | -55.18 | -533.27 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.14 | -15.74 | -1.41 |
จ่ายเงินปันผล
|
-25.67 | -19.25 | -6.42 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-246.73 | 237.03 | -483.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
29.45 | -20.72 | 50.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
67.11 | 87.83 | -20.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
96.56 | 67.11 | 29.45 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่า
|
1.90 | 18.77 | -16.87 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์
|
1,258.98 | 161.51 | 1,097.47 |