EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
51.01 | 49.60 | 1.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.05 | 47.24 | 6.81 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.66 | 3.99 | -1.33 |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.89 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | -0.21 | -0.26 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.94 | 0.92 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.68 | 9.88 | -0.20 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-34.29 | -34.29 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.79 | 2.47 | 0.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.01 | 42.09 | -12.07 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
105.54 | 93.22 | 12.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
74.20 | -77.41 | 151.61 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
257.07 | 558.38 | -301.31 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
0.14 | 8.10 | -7.96 |
เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดิน
|
-123.96 | 20.00 | -143.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.33 | 0.69 | 5.64 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-1.12 | -635.62 | 634.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.78 | 70.51 | -68.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
27.90 | 3.67 | 24.23 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-9.10 | 8.81 | -17.91 |
เงินประกันการเช่า
|
-1.03 | 0.88 | -1.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.75 | -48.01 | 49.76 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.24 | -1.60 | -0.64 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
337.27 | -1.82 | 339.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-70.00 | -83.76 | 13.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.59 | -36.49 | 17.90 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
248.67 | -122.08 | 370.75 |
| 0.00 | |||
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,179.00 | -499.00 | -680.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
810.36 | 770.27 | 40.09 |
เงินสดรับจากการลดทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.04 | 3.34 | -2.30 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-74.65 | 0.99 | -75.64 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-17.17 | -18.47 | 1.30 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-43.57 | -8.20 | -35.37 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.45 | -1.79 | -1.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 1.51 | -1.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-506.43 | 243.66 | -750.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-451.08 | 509.20 | -960.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
121.07 | -181.87 | 302.94 |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | 39.20 | -39.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
657.21 | 255.54 | 401.67 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-55.18 | -429.92 | 374.74 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.74 | -8.15 | -7.59 |
จ่ายเงินปันผล
|
-19.25 | -57.76 | 38.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
237.03 | -120.12 | 357.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-20.72 | 1.46 | -22.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
87.83 | 86.37 | 1.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
67.11 | 87.83 | -20.72 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่า
|
18.77 | 83.24 | -64.48 |