EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
49.60 | 244.04 | -194.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
47.24 | 50.36 | -3.12 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
3.99 | -0.40 | 4.39 |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.63 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-0.05 | 0.30 | -0.34 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | ||
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.94 | -1.45 | 0.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.88 | 40.92 | -31.04 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-34.29 | -2.58 | -31.71 |
รายได้จากค่าตอบแทนในการโอนสิทธิตามสัญญา
|
-24.94 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.47 | 5.50 | -3.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
42.09 | 67.49 | -25.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
93.22 | 364.60 | -271.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-77.41 | 3.28 | -80.70 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
558.38 | 886.95 | -328.57 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
8.10 | 1.72 | 6.39 |
เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดิน
|
20.00 | 70.44 | -50.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | -0.64 | 1.32 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-635.62 | -1,436.25 | 800.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
70.51 | -77.00 | 147.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.67 | -40.83 | 44.49 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
8.81 | 43.32 | -34.51 |
เงินประกันการเช่า
|
0.88 | -39.65 | 40.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-48.01 | 21.71 | -69.73 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.60 | -1.76 | 0.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.45 | -1.51 | -1.94 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.82 | 823.00 | -824.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-83.76 | -58.45 | -25.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.49 | -123.64 | 87.15 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-122.08 | 640.90 | -762.98 |
| 0.00 | |||
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-499.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
770.27 | ||
เงินสดรับจากการลดทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.34 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.99 | -1.48 | 2.47 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-5.00 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-18.47 | -21.65 | 3.18 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.20 | -5.91 | -2.29 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.79 | -2.42 | 0.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.51 | 23.48 | -21.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.02 | 47.94 | -47.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
243.66 | -371.18 | 614.84 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
509.20 | -361.19 | 870.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-246.35 | 32.22 | -278.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-181.87 | 43.00 | -224.87 |
ของบริษัทย่อย
|
39.20 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
255.54 | 1,053.91 | -798.37 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-429.92 | -851.57 | 421.65 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.15 | -1.02 | -7.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-57.76 | -44.93 | -12.84 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-120.12 | -222.68 | 102.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.46 | 47.04 | -45.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
86.37 | 39.34 | 47.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
87.83 | 86.37 | 1.46 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่า
|
83.24 | ||
ลูกหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
|
9.80 |