EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
104.59 | 74.57 | 30.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.73 | 45.62 | 5.11 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.52 | 11.48 | -12.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.21 | -0.22 | 0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.31 | 0.06 | -0.38 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.47 | ||
รายได้จากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-16.78 | -15.91 | -0.87 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.53 | 3.91 | -1.38 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
62.83 | 50.49 | 12.33 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
203.31 | 170.01 | 33.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.99 | -10.50 | 6.51 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
299.21 | 272.87 | 26.33 |
เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดิน
|
-125.34 | -7.14 | -118.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
8.89 | -4.44 | 13.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.26 | -1.62 | 0.37 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-714.78 | -197.18 | -517.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -1.08 | 1.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
57.36 | -24.54 | 81.90 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
18.32 | 8.07 | 10.26 |
เงินประกันการเช่า
|
1.83 | 2.14 | -0.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.23 | -0.27 | 1.50 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.92 | -1.45 | -0.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.71 | 3.13 | -0.42 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-253.87 | 208.00 | -461.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-58.97 | -39.25 | -19.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.00 | -15.49 | -5.52 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-333.85 | 153.26 | -487.11 |
| 0.00 | |||
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-593.37 | -316.41 | -276.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
619.09 | 310.61 | 308.49 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-275.99 | -26.29 | -249.70 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.38 | -13.23 | 5.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.60 | 0.00 | 0.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.03 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-257.01 | -34.93 | -222.07 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
215.76 | -60.75 | 276.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นลดลง
|
-108.00 | -186.17 | 78.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
157.00 | ||
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
98.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
703.68 | 474.52 | 229.16 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-448.53 | -320.97 | -127.56 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.87 | -0.30 | -0.58 |
จ่ายเงินปันผล
|
-32.09 | -6.55 | -25.54 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
584.96 | -100.21 | 685.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.90 | 18.12 | -24.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
45.23 | 27.11 | 18.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
39.34 | 45.23 | -5.90 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.19 | ||
โครงการอสังหาริมทรัพย์
|
420.97 | 560.97 | -140.00 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.89 | ||
โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.25 | ||
โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.11 | ||
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.12 |