EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
138.37 | 156.77 | -18.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
46.35 | 46.54 | -0.19 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.11 | 9.71 | 0.40 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
รายได้จากการรับโอนอาคารให้เช่า
|
-79.62 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.61 | 8.58 | -5.97 |
รายได้จากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-14.79 | -15.15 | 0.35 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
-4.06 | 7.12 | -11.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
33.99 | 34.61 | -0.62 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
132.96 | 250.23 | -117.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-14.18 | -9.03 | -5.15 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
342.26 | 317.81 | 24.44 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
-9.67 | 30.91 | -40.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 5.40 | -5.35 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-521.32 | -384.56 | -136.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.53 | 3.95 | -3.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.30 | -44.14 | 47.44 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
7.78 | 23.59 | -15.81 |
เงินประกันการเช่า
|
5.25 | -0.88 | 6.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.17 | 0.33 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-26.49 | -12.08 | -14.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.67 | 0.21 | 3.46 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-75.35 | 181.59 | -256.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.47 | -58.29 | 30.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-51.11 | -28.39 | -22.72 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-153.93 | 94.91 | -248.84 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-10.38 | ||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
168.29 | -177.29 | 345.58 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-160.65 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-0.11 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.54 | -1.10 | -0.44 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-22.02 | -17.83 | -4.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.24 | -0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.36 | -195.99 | 169.63 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
233.29 | -27.53 | 260.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
59.15 | 388.16 | -329.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
284.79 | 293.19 | -8.40 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-321.98 | -453.71 | 131.73 |
จ่ายเงินปันผล
|
-70.73 | -88.40 | 17.67 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
184.53 | 103.72 | 80.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4.24 | 2.64 | 1.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
22.87 | 20.23 | 2.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
27.11 | 22.87 | 4.24 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์
|
1,243.31 | ||
รับโอนอาคารให้เช่า
|
79.62 |