EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
22.21 | 115.59 | -93.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
16.97 | 10.40 | 6.57 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.19 | 0.49 | 1.71 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.37 | -0.26 | -0.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.32 | 0.03 | 0.29 |
รายได้จากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-1.63 | -9.95 | 8.32 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.30 | 4.27 | 5.03 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.68 | 8.28 | -2.60 |
สำรองค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
|
2.16 | 2.16 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
42.56 | 19.97 | 22.59 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
99.39 | 150.97 | -51.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.84 | -2.78 | -7.06 |
และที่ดินรอการพัฒนา
|
-31.87 | -182.01 | 150.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | -2.89 | 1.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.51 | 0.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.16 | 15.08 | -21.23 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.02 | -4.21 | 3.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.39 | 3.27 | 1.11 |
| -2.77 | 0.00 | -2.77 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.47 | 10.31 | -15.78 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
45.72 | -12.78 | 58.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-51.97 | -27.57 | -24.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.40 | -47.96 | 28.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.65 | -88.30 | 62.65 |
จ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.40 | -60.88 | 60.48 |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
3.14 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-50.69 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24.03 | -20.52 | -3.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.32 | 1.01 | 0.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-70.66 | -80.40 | 9.73 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
74.37 | -15.67 | 90.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
412.81 | 386.04 | 26.77 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-328.73 | -181.80 | -146.93 |
จ่ายเงินปันผล
|
-45.00 | -45.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
113.45 | 143.57 | -30.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
17.15 | -25.12 | 42.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1.14 | 26.26 | -25.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
18.28 | 1.14 | 17.15 |