EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-20.64 | -14.30 | -6.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.41 | 41.07 | 1.34 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.52 | 4.05 | 3.47 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | 0.08 | -0.29 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.77 | ||
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.28 | -0.01 | -0.27 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-25.72 | -25.72 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.48 | 2.34 | 0.13 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.49 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
38.87 | 33.82 | 5.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
38.16 | 41.35 | -3.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.01 | -0.98 | -13.03 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
473.58 | 168.70 | 304.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.90 | -5.59 | -1.31 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.01 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.96 | -3.61 | 2.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.17 | -90.40 | 73.24 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-60.81 | -18.35 | -42.46 |
เงินประกันการเช่า
|
-0.41 | -0.60 | 0.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.39 | -4.91 | 3.52 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.57 | -0.53 | -1.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | -5.09 | 4.50 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
407.92 | 79.99 | 327.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-79.51 | -96.31 | 16.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.24 | -21.25 | -8.99 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
298.17 | 3.87 | 294.30 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
|
135.06 | 19.00 | 116.06 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-59.48 | -2.49 | -56.99 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.78 | -16.68 | 9.90 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.44 | -0.38 | -2.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.35 | 0.35 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.69 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
75.41 | 4.81 | 70.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
38.64 | -5.17 | 43.81 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.10 | -7.00 | 16.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
5.00 | 250.00 | -245.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
168.92 | 401.01 | -232.09 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-569.84 | -632.93 | 63.09 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.06 | -11.09 | -2.97 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-362.23 | -24.43 | -337.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.35 | -15.75 | 27.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
25.73 | 61.35 | -35.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
37.09 | 45.60 | -8.52 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่า
|
8.81 | 7.54 | 1.28 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
70.87 | ||
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.80 |