EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-3.78 | 34.52 | -38.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.80 | 13.38 | 0.41 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.76 | 1.49 | 0.27 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-8.57 | -9.97 | 1.40 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.83 | 0.78 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.03 | 7.13 | 6.91 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.06 | 47.35 | -29.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.96 | 1.20 | -3.16 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
155.21 | 70.42 | 84.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.85 | 0.38 | -6.23 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.01 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.39 | -3.29 | 4.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.00 | -17.20 | -2.80 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
2.15 | -31.74 | 33.89 |
เงินประกันการเช่า
|
-0.21 | -0.70 | 0.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | -6.01 | 5.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -2.50 | 2.42 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
148.36 | 57.92 | 90.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-34.52 | -30.48 | -4.04 |
รับคืนภาษีเงินได้รอขอคืน
|
0.95 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.00 | -6.45 | 1.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
109.80 | 21.00 | 88.80 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
|
115.88 | 19.56 | 96.31 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.76 | -0.77 | -5.99 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.21 | -3.18 | 0.97 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
106.91 | 20.50 | 86.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-46.01 | 42.38 | -88.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
8.00 | 50.00 | -42.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
42.92 | 120.55 | -77.63 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-176.20 | -304.00 | 127.80 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.00 | -3.49 | -0.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-175.29 | -46.56 | -128.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
41.42 | -5.07 | 46.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
25.73 | 61.35 | -35.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
67.15 | 56.28 | 10.87 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
70.87 |