EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 901.72 485.18 416.54
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -8.82 1.08 -9.90
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.45 -1.25 0.80
    เงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.30 -0.70 7.00
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.37
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -6.47 10.44 -16.90
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 105.78 -3.65 109.43
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
    		 -1.32 -2.78 1.46
    ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -15.87 -0.44 -15.42
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 72.32 59.13 13.19
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.40
    ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
    		 897.88 873.50 24.39
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 71.27 76.94 -5.67
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.12 2.55 -3.66
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 7.75 7.60 0.15
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 -11.65 -15.90 4.25
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -0.76 -12.44 11.68
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.70 1.01 0.68
    โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.04 1.66 -1.61
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นต้นทุนบริการ
    		 2.32
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 11.61 -8.31 19.92
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 169.56 95.35 74.20
    ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 137.16 292.67 -155.51
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 32.36 28.34 4.02
    เงินปันผลรับ
    		 -0.05
    รายได้ทางการเงิน
    		 -30.42 -24.94 -5.48
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 254.28 314.06 -59.78
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,610.87 2,233.43 377.44
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.02 819.08 -835.10
    รายได้ค้างรับ
    		 900.13 457.02 443.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -445.13 -109.63 -335.50
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -114.41 -74.46 -39.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -108.40 82.96 -191.36
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.28 -1.84 6.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -307.94 20.10 -328.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -576.78 246.96 -823.74
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 35.56 -0.77 36.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -183.65 118.60 -302.24
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -36.97 43.53 -80.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.06 12.68 -22.74
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,751.47 3,847.67 -2,096.20
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
    		 -24.36 -21.40 -2.95
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -246.60 -295.77 49.18
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -375.59 -324.00 -51.59
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 209.56 108.14 101.43
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 168.14 15.08 153.06
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,482.63 3,099.71 -1,617.08
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -60.00 -25.00 -35.00
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 75.53 5.00 70.53
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -4.31 -1.71 -2.60
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 3.52 4.35 -0.83
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 30.45 24.13 6.32
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.05
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.10 -0.33 0.43
    เงินสดรับจากการให้เช่าสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 111.82 121.98 -10.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.40 4.70 -3.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
    		 -433.21 -592.72 159.51
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 0.78 12.53 -11.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -235.11 -11.04 -224.07
    จากการซื้อคืนหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 -16.83
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -525.73 -471.58 -54.15
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -7.38 -28.72 21.34
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,321.66 2,446.56 1,875.10
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4,554.43 -3,692.21 -862.22
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -723.73 -951.57 227.84
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 636.99
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -658.87 -690.32 31.45
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -73.95 -71.49 -2.46
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -100.63
    เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นสามัญ
    		 -16.39
    จากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -183.80 -63.01 -120.79
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,360.53 -2,027.69 667.16
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -68.51 -20.32 -48.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -472.15 580.12 -1,052.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3,035.43 2,455.31 580.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,563.28 3,035.43 -472.15
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.09 4.96 -4.87
    โอนอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 3.06
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 28.02
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.33
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.46 -13.82 15.28
    เจ้าหนี้ค่าซื้อคืนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
    		 11.03
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 104.65 40.18 64.46
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการประมาณการหนี้สินภายใต้สัมปทานบริการ
    		 258.83