EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 485.18 -495.34 980.51
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.08 7.30 -6.23
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.25 1.01 -2.26
    เงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.70 4.98 -5.68
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 10.44 -47.29 57.72
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -3.65 10.18 -13.83
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
    		 -2.78 -37.18 34.40
    ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -0.44 -0.92 0.48
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 59.13 110.50 -51.37
    ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
    		 873.50 752.72 120.77
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 76.94 87.01 -10.07
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.55 -3.33 5.87
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 7.60 10.40 -2.80
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 -15.90 -19.97 4.07
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -12.44 -0.01 -12.43
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.01 5.55 -4.54
    โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนโครงการ
    		 28.58 72.99 -44.41
    โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 1.66
    โอนกลับขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 -0.40
    กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.80
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 9.48 5.95 3.53
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -8.31 394.51 -402.82
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 95.35 105.23 -9.88
    ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 292.67 71.10 221.57
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.49 73.83 -56.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 28.34 30.61 -2.27
    รายได้ทางการเงิน
    		 -24.94 -20.76 -4.18
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 314.06 503.17 -189.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,233.43 1,768.86 464.56
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 819.08 -1,179.22 1,998.30
    รายได้ค้างรับ
    		 457.02 -380.29 837.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -109.63 116.94 -226.56
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -74.46 29.23 -103.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 82.96 321.33 -238.37
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.84 62.10 -63.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.10 8.09 12.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 246.96 38.27 208.69
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.77 8.07 -8.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 118.60 194.98 -76.38
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 43.53 -4.94 48.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.68 -52.83 65.51
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,847.67 930.59 2,917.08
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการฟ้องร้องคดีความ
    		 -230.00 797.56 -1,027.56
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
    		 -21.40 -27.95 6.55
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -295.77 -486.40 190.63
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -324.00 -281.85 -42.15
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 108.14 154.59 -46.45
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 15.08 1.44 13.64
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,099.71 1,087.97 2,011.74
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -25.00 -15.53 -9.48
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.00 9.96 -4.96
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -1.71 -8.73 7.02
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 4.35 3.48 0.86
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 24.13 21.56 2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.33 240.00 -240.33
    เงินสดรับจากการให้เช่าสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 121.98 101.65 20.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.70 3.39 1.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
    		 -592.72 -410.71 -182.01
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 12.53 0.01 12.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.04 -225.41 214.37
    กระแสเงินสดสุทธิจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 -13.47
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -471.58 -282.96 -188.62
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -28.72 -2.13 -26.59
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,446.56 7,185.26 -4,738.70
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,692.21 -8,001.15 4,308.95
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -108.33 83.38 -191.71
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,050.00
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -951.57
    เงินสดจ่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
    		 -7.35
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 92.00 138.00 -46.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.25
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -690.32 -2,393.90 1,703.58
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -71.49 -71.25 -0.25
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00
    จากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -63.01 -158.80 95.80
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,027.69 16.88 -2,044.57
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -20.32 -2.65 -17.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 580.12 819.23 -239.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,455.31 1,636.08 819.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 3,035.43 2,455.31 580.12
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.96 1.58 3.37
    โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรอตัดบัญชี
    		 108.28
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
    		 4.56 1.31 3.25
    โอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 5.33
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.07
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 2.05 1.84 0.21
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -13.82 5.75 -19.57
    การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 123.00 168.00 -45.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 40.18 -6.56 46.74