EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -495.34 -850.67 355.34
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.30 -21.22 28.52
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.01 1.28 -0.27
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.24
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.98 13.58 -8.60
    รายได้จากการฟ้องร้องคดีความ
    		 -11.12 -247.57 236.44
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.91 82.49 -78.58
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -47.29 18.97 -66.26
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 10.18 -2.00 12.18
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -1.86
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.86
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
    		 -37.18 -11.88 -25.29
    ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.92 -0.23 -0.70
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 120.07
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 110.50 8.81 101.69
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.07 -3.40 3.47
    ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
    		 752.72 581.54 171.18
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 87.01 120.06 -33.05
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.33 -2.10 -1.23
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.01 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 112.26
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -77.29 77.29 -154.58
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 10.40 17.76 -7.35
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 -19.97 -0.40 -19.57
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -0.01 -0.03 0.02
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.55 0.84 4.71
    โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนโครงการ
    		 72.99 0.02 72.97
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 5.95
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 394.51 393.00 1.51
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 105.23 105.72 -0.48
    ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 71.10 426.56 -355.46
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 30.61 22.01 8.60
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 73.83
    เงินปันผลรับ
    		 -0.05 -0.66 0.61
    รายได้ทางการเงิน
    		 -20.76 -11.88 -8.88
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 503.17 440.87 62.30
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,768.86 1,176.49 592.37
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,179.22 -558.20 -621.02
    รายได้ค้างรับ
    		 -380.29 143.57 -523.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 116.94 -290.95 407.89
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 29.23 159.42 -130.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 321.33 -308.23 629.57
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 62.10 8.29 53.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.09 103.86 -95.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 38.27 854.75 -816.48
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 8.07 -6.30 14.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 194.98 152.85 42.13
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.94 4.43 -9.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -52.83 3.28 -56.11
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 930.59 1,443.26 -512.67
    เงินสดรับจากการฟ้องร้องคดีความ
    		 797.56
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
    		 -27.95 -18.08 -9.87
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -486.40 -398.39 -88.01
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -281.85 -180.49 -101.36
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 154.59 58.04 96.55
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 1.44 0.41 1.03
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,087.97 904.74 183.23
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.53 -24.90 9.37
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.96 14.94 -4.98
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -8.73 -0.17 -8.56
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 3.48 0.10 3.38
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 21.56 6.90 14.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.10 14.52 -14.43
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.05 0.66 -0.61
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 240.00 -76.40 316.40
    เงินสดรับจากการให้เช่าสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 101.65 64.62 37.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.39 6.90 -3.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
    		 -410.71 -1,191.66 780.95
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 0.01 0.16 -0.16
    กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
    		 -2.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.04 0.11 -0.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -225.41 -49.67 -175.74
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -282.96 -1,234.10 951.13
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.13 49.80 -51.93
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7,185.26 4,106.34 3,078.92
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -8,001.15 -3,855.79 -4,145.36
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 83.38 -141.21 224.59
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.33
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 138.00 460.00 -322.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 143.00 143.40 -0.40
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,393.90 -471.49 -1,922.41
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -71.25 -90.29 19.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1,902.08
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 1,194.72
    จากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -158.80 -20.29 -138.51
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 16.88 645.39 -628.51
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.65 11.50 -14.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 819.23 327.53 491.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,636.08 1,308.56 327.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,455.31 1,636.08 819.23
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.58
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.75 7.44 -1.69
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
    		 1.31 25.72 -24.41
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นอุปกรณ์
    		 0.13
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 1.84
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.00 0.62 -0.62
    การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 168.00 489.00 -321.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.56 156.70 -163.26