EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -850.67 -413.71 -436.96
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -21.22 -3.90 -17.31
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.28 -3.90 5.19
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    		 13.58
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -101.00
    รายได้จากการฟ้องร้องคดีความ
    		 -247.57
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 82.49 57.04 25.45
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 18.97 -20.19 39.16
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.00 14.55 -16.56
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
    		 -11.88 -44.53 32.65
    ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.23 -1.25 1.02
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 8.81 7.73 1.08
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 -3.40
    ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
    		 581.54 397.24 184.30
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 120.06 125.54 -5.48
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.10 -31.13 29.03
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -11.22
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 17.76 8.56 9.19
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 -0.40 -4.54 4.14
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -0.03 -0.06 0.03
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.84 0.74 0.10
    โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.02
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 393.00 0.11 392.89
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 105.72 115.47 -9.75
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 155.42
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 77.29
    โอนกลับรายการประมาณการค่าปรับงานล่าช้า
    		 -25.47
    ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 426.56
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.92 9.64 -5.72
    เงินปันผลรับ
    		 -0.66 -0.51 -0.15
    รายได้ทางการเงิน
    		 -11.88 -7.54 -4.33
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 440.87 364.63 76.24
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,158.41 601.58 556.82
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -558.20 303.74 -861.94
    รายได้ค้างรับ
    		 143.57 118.77 24.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -290.95 -192.37 -98.58
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 159.42 -140.77 300.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -308.23 -240.59 -67.64
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.29 5.89 2.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 103.86 -48.23 152.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 854.75 -238.89 1,093.64
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.30 -11.18 4.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 152.85 -31.63 184.48
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.43 0.14 4.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.28 -0.08 3.36
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,425.17 126.39 1,298.78
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -398.39 -349.04 -49.35
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -180.49 -148.08 -32.41
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 58.04 126.37 -68.33
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 0.41 92.86 -92.45
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 904.74 -151.50 1,056.24
    เงินสดจ่ายจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 -0.22
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -24.90
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.94 12.09 2.85
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -0.17 -0.02 -0.15
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.10
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.90 6.63 0.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 14.52 54.64 -40.12
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.66 0.51 0.15
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -76.40 -17.07 -59.32
    เงินสดรับจากการให้เช่าสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 64.62 111.86 -47.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.90 30.57 -23.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
    		 -1,191.66 -1,000.27 -191.39
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 0.16 0.06 0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -49.67 -23.10 -26.58
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,234.10 -824.10 -410.00
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 49.80 15.39 34.42
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,106.34 4,298.91 -192.56
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,855.79 -4,296.28 440.49
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -141.21 -2.39 -138.82
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,675.30
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,201.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 460.00 644.00 -184.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 143.40 66.98 76.42
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.00 -4.00 3.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจากการออกหุ้นกู้
    		 -8.38
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -471.49 -125.05 -346.45
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -90.29 -90.76 0.46
    จากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -20.29
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 645.39 633.88 11.51
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 11.50 50.42 -38.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 327.52 -291.30 618.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,308.56 1,599.86 -291.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,636.08 1,308.56 327.52
    ไปเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.18 0.11 0.07
    โอนลูกหนี้ระยะยาวอื่นไปเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.55 0.60 -0.05
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 7.44 0.00
    ลูกหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.29 0.29 -0.59
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 25.72 31.11 -5.38
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.62 0.00
    การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 489.00 670.00 -181.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 156.70 27.37 129.33