EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -413.71 -337.28 -76.44
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.90 6.48 -10.38
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.90 2.73 -6.64
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 57.04 1.56 55.49
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -20.19 -98.79 78.60
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 14.55 0.39 14.17
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
    		 -44.53 -35.89 -8.64
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -2.25
    ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.25 1.04 -2.29
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 10.00 70.57 -60.57
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 7.73 27.50 -19.77
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.25
    ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
    		 397.24 1,056.92 -659.68
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 125.54 138.18 -12.64
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -31.13 -10.55 -20.58
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -0.06 -0.06 0.01
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.74 0.63 0.11
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.11 151.74 -151.63
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 115.47 162.79 -47.32
    ผลขาดทุนค่าเสียหายงานโครงการที่ถูกยกเลิก
    		 21.59
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 9.64 4.09 5.55
    เงินปันผลรับ
    		 -0.51 -0.52 0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -12.08 -26.92 14.84
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 373.19 393.84 -20.65
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 601.58 1,277.59 -676.00
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 303.74 1,895.98 -1,592.24
    รายได้ค้างรับ
    		 118.77 1,132.16 -1,013.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -192.37 -207.77 15.40
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -140.77 273.07 -413.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -240.59 69.87 -310.46
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.89 -30.19 36.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -48.23 -110.78 62.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -238.89 -67.67 -171.22
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.18 14.59 -25.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -31.63 -345.13 313.50
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 7.72 -7.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 3.31 -3.39
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 126.39 3,912.75 -3,786.36
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -349.04 -412.59 63.55
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -148.08 -351.49 203.41
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 126.37 217.11 -90.74
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 92.86
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -151.50 3,365.79 -3,517.29
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.02 -1.01 1.00
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 12.09 1.24 10.85
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.63 15.08 -8.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 54.64 6.42 48.22
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.51 0.52 -0.01
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -17.07 -0.52 -16.55
    เงินสดรับจากการให้เช่าสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 111.86 122.03 -10.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 30.57 18.96 11.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
    		 -1,000.27 -2,148.24 1,147.97
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 0.06 0.06 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -23.10 -106.25 83.16
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -824.10 -1,674.09 849.99
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 15.39 0.00 15.39
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,298.91 5,260.22 -961.31
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4,296.28 -6,390.56 2,094.28
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคาร
    		 -100.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -2.39 -486.49 484.10
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 644.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 236.51
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.43
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 66.98 1,101.04 -1,034.06
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.00 -16.50 12.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -125.05 -756.96 631.92
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -90.76 -100.99 10.24
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 633.88 -2,034.28 2,668.16
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 50.42 26.96 23.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -291.30 -315.62 24.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,599.86 1,915.47 -315.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,308.56 1,599.86 -291.30
    ไปเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.11
    โอนลูกหนี้ระยะยาวอื่นไปเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.60
    ลูกหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.29 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 31.11 74.30 -43.19
    โอนสินค้าคงเหลือไปสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 61.66 5.59 56.07
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 76.21 0.00
    รับคืนอุปกรณ์จากการขาย
    		 0.60 0.00
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.02 1.44 -0.42
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.21 11.14 -4.93
    แปลงสภาพเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 400.00 2,214.06 -1,814.06
    การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 670.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 27.37 29.53 -2.16