EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -337.28 562.82 -900.10
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.48 2.37 4.11
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 -0.25
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 2.73
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.56 0.01 1.55
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
    		 -35.89 -215.19 179.29
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -98.79
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 70.57
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของรายได้ตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.39 -0.23 0.62
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1.04
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 27.50 34.00 -6.50
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -217.11
    กำไรจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
    		 0.00
    ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
    		 1,056.92 1,479.93 -423.01
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 138.18
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.63 1.15 -0.52
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.01
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 151.74 175.69 -23.95
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -10.55 -2.81 -7.74
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -0.06 -0.58 0.52
    กำไรจากการกลับรายการประมาณการหนี้สินภายใต้สัมปทาน
    		 -8.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 162.79 140.58 22.22
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.51
    		0.00 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 4.09 88.21 -84.12
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.52 -0.40 -0.12
    รายได้ทางการเงิน
    		 -26.92 -68.37 41.45
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 393.84 543.32 -149.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,277.59 3,388.49 -2,110.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,895.98 -68.97 1,964.96
    รายได้ค้างรับ
    		 1,132.16 -1,128.55 2,260.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -207.77 37.63 -245.40
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 213.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 129.81 -11.81 141.62
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -120.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.32 -81.99 61.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -67.67 -176.91 109.24
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 14.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -345.13 119.51 -464.64
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.31 -3.91 7.22
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,912.75 2,073.48 1,839.27
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -412.59 -551.36 138.77
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -351.49 -383.93 32.45
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 217.11 168.68 48.43
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,365.79 1,306.87 2,058.92
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -1.01 -0.40 -0.62
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 1.24 0.20 1.03
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 15.08 50.81 -35.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 6.42
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.52
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.52 -14.21 13.69
    เงินสดรับจากการให้เช่าสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 122.03 122.03 0.00
    กระแสเงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 410.42
    กระแสเงินสด(จ่าย)รับสุทธิจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 -0.02 0.51 -0.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 18.96 13.69 5.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
    		 -2,148.24 -1,118.93 -1,029.31
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 0.06 1.08 -1.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -106.25 -196.79 90.53
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
    		 -0.30 -10.38 10.08
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,674.09 -1,689.29 15.20
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 0.00 -0.14 0.13
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5,260.22 7,308.75 -2,048.53
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -6,390.56 -6,374.51 -16.05
    เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคาร
    		 100.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -486.49 191.18 -677.67
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,601.00 1,500.00 101.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
    		 -5.64
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -2,050.00 -1,850.00 -200.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,101.04
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -756.96 -827.43 70.46
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -100.99
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -150.95 -100.63 -50.32
    จากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -138.44 -107.53 -30.91
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,034.28 -274.88 -1,759.39
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 26.96 -98.50 125.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -315.62 -755.81 440.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,915.47 2,671.28 -755.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,599.86 1,915.47 -315.62
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 74.30 50.94 23.36
    โอนสินค้าคงเหลือไปสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.59
    โอนสินค้าคงเหลือไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.61
    โอนสินค้าคงเหลือไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.89
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.30 25.41 -24.11
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.44
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นอุปกรณ์
    		 5.05 2.78 2.27
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.14 33.98 -22.84
    แปลงสภาพเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,214.06 193.92 2,020.14
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเกี่ยวกับสัมปทานบริการเพิ่มขึ้น
    		 1.37 33.18 -31.82
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 29.53