EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 847.15 640.32 206.83
    รายได้จากงานตามสัญญา
    		 6,494.24 5,032.37 1,461.87
    รายได้จากการบริการ
    		 6,792.79 6,512.11 280.68
    รายได้อื่น
    		 196.11 107.92 88.19
    รวมรายได้
    		 14,330.29 12,292.72 2,037.57
    ต้นทุนขาย
    		 718.71 655.49 63.22
    ต้นทุนงานตามสัญญา
    		 5,775.36 4,466.37 1,308.99
    ต้นทุนบริการ
    		 4,874.40 4,612.40 261.99
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 263.56 396.60 -133.04
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,277.95 1,222.37 55.58
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 295.78 1,205.24 -909.46
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 13,205.75 12,558.47 647.28
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,124.54 -265.75 1,390.29
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -561.72 -548.12 -13.60
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 562.82 -813.87 1,376.69
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.31 -450.05 428.75
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 541.51 -1,263.92 1,805.44
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 426.03 -1,075.64 1,501.66
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 115.49 -188.29 303.77
    541514479
    		 -1,263.92
    กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,006.50 1,006.50 0.00
    		0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -4.26 41.15 -45.42
    -4261625
    		 41.15
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 2.68 -21.76 24.44
    หลักทรัพย์เผื่อขายที่จำหน่ายไปกำไรหรือขาดทุน
    		 71.11
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -14.76 4.35 -19.11
    59036492
    		 -17.41
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 54.77 23.74 31.03
    กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -24.74 25.01 -49.75
    -21268278
    		 18.80
    การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 29.01
    23209920
    ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1.94 18.80 -16.86
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 56.72 42.55 14.17
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 598.23 -1,221.37 1,819.60
    598230988
    		 -1,221.37
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 562.82 -813.87 1,376.69
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.37 72.28 -69.92
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 1.32 0.05 1.27
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    		 0.31 -0.71 1.02
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -20.31 805.40 -825.71
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -215.19 33.99 -249.18
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 15.00 0.28 14.72
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่น
    		 0.01 131.87 -131.87
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของลูกหนี้อื่นและค่าส่งเสริมการขายค้างรับเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 7.12 -19.46 26.58
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของรายได้ตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -0.23 -5.27 5.04
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.06 10.14 -9.08
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.16 -7.03 8.20
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 34.00 152.63 -118.63
    กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.80
    ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 10.83
    โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 2.45
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.15 15.17 -14.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,479.93 1,458.42 21.51
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 175.69 15.14 160.55
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.81 3.22 -6.03
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -3.46
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -0.58 -0.10 -0.48
    ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.52 12.52 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายตามมูลค่าปัจจุบันของข้อตกลงสัมปทานบริการ
    		 1.56 12.93 -11.38
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 140.58 118.45 22.13
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนงานตามสัญญา
    		 550.00
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -13.99 -18.40 4.41
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.33 1.84 -0.51
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 88.21 31.78 56.44
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.87 24.24 -25.11
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.54
    เงินปันผลรับ
    		 -0.40 -0.34 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -54.38 -22.67 -31.72
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 540.43 513.73 26.70
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,388.49 2,524.45 864.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -68.97 1,184.46 -1,253.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 37.63 236.94 -199.31
    รายได้ค้างรับ
    		 -1,128.55 -769.35 -359.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.81 127.25 -139.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -81.99 -98.03 16.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -176.91 613.11 -790.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 119.51 134.28 -14.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.91 -1.99 -1.92
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,073.48 3,951.10 -1,877.62
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -551.36 -512.24 -39.12
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -383.93 -452.00 68.07
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 168.68 214.69 -46.01
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,306.87 3,201.55 -1,894.69
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -0.40 -0.12 -0.28
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.20 0.02 0.18
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 50.81 21.80 29.01
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.40 0.34 0.06
    เงินฝากประจำสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -537.31 -60.00 -477.31
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -14.21 -131.35 117.14
    เงินสดรับจากการให้เช่าทรัพย์สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 122.03 132.20 -10.17
    กระแสเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 0.51 -0.01 0.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 13.69 7.87 5.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1,118.93 -2,009.40 890.48
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 1.08 0.10 0.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -196.79 -190.53 -6.26
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
    		 -10.38 -87.71 77.33
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,689.29 -2,316.96 627.67
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -0.14 -3.38 3.25
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7,308.75 7,438.52 -129.77
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -6,374.51 -7,380.48 1,005.96
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 191.18 -127.56 318.75
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,500.00 1,460.00 40.00
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,850.00 -3,225.00 1,375.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -827.43 -721.85 -105.58
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -15.26 -18.00 2.74
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -100.63 -100.63 0.00
    การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 -0.39 -137.75 137.36
    จากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 1.08 400.61 -399.54
    จากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -107.53 -70.39 -37.14
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -274.88 -904.18 629.30
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -98.50 44.76 -143.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -755.81 25.17 -780.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,671.28 2,646.11 25.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,915.47 2,671.28 -755.81
    ลูกหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.00
    ลูกหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 184.95
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 50.94 14.04 36.90
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 25.41 0.38 25.04
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นอุปกรณ์
    		 2.78
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 33.98
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 7.26 0.76 6.50
    แปลงสภาพหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นเงินลงทุนรอการขาย
    		 4.96
    แปลงสภาพเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 193.92 558.79 -364.87
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเกี่ยวกับสัมปทานบริการเพิ่มขึ้น
    		 33.18 29.89 3.29
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.36