EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
640.32 | 1,865.20 | -1,224.88 |
รายได้จากงานตามสัญญา
|
5,032.37 | 4,366.84 | 665.53 |
รายได้จากการบริการ
|
6,512.11 | 6,790.72 | -278.61 |
รายได้อื่น
|
107.92 | 107.18 | 0.75 |
รวมรายได้
|
12,292.72 | 13,129.94 | -837.22 |
ต้นทุนขาย
|
655.49 | 1,746.34 | -1,090.85 |
ต้นทุนงานตามสัญญา
|
4,466.37 | 3,858.89 | 607.48 |
ต้นทุนบริการ
|
4,612.40 | 5,237.50 | -625.10 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
396.60 | 598.86 | -202.27 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,222.37 | 1,290.15 | -67.77 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
1,205.24 | 1,711.10 | -505.87 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
12,558.47 | 14,442.84 | -1,884.37 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-265.75 | -1,312.90 | 1,047.15 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-548.12 | -486.34 | -61.78 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-813.87 | -1,799.24 | 985.37 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-450.05 | 366.19 | -816.24 |
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-1,263.92 | -1,433.05 | 169.13 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-1,075.64 | -947.96 | -127.68 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-188.29 | -485.09 | 296.81 |
-1263922986
|
-1,433.05 | ||
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,006.50 | 1,006.50 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
41.15 | -164.04 | 205.20 |
41153656
|
-164.04 | ||
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-21.76 | -26.67 | 4.91 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
4.35 | 4.72 | -0.37 |
-17408986
|
-18.88 | ||
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
23.74 | -182.93 | 206.67 |
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
25.01 | 20.91 | 4.09 |
จากการโอนย้ายพนักงาน
|
-2.36 | ||
18804349
|
16.51 | ||
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
18.80 | 10.99 | 7.82 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
42.55 | -171.94 | 214.49 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-1,221.37 | -1,605.00 | 383.62 |
-1221373967
|
-1,605.00 | ||
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-813.87 | -1,799.24 | 985.37 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
72.28 | 6.22 | 66.07 |
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.05 | 0.31 | -0.25 |
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
|
-0.71 | ||
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญเพิ่มขึ้น
|
805.40 | 1,573.18 | -767.78 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น
|
33.99 | 107.89 | -73.90 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.28 | 3.19 | -2.91 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่น
|
131.87 | 30.47 | 101.40 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของลูกหนี้อื่นและค่าส่งเสริมการขายค้างรับลดลง
|
-19.46 | -9.11 | -10.35 |
ตัดจำหน่ายรายได้ตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
0.23 | ||
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของรายได้ตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ(โอนกลับรายการ)
|
-5.27 | 5.51 | -10.77 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.14 | ||
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7.03 | 3.31 | -10.34 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
24.24 | ||
ตัดจำหน่ายและค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
152.63 | 91.67 | 60.96 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.02 | 6.95 | -6.97 |
(กำไร)ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
-1.95 | 0.00 | -1.95 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
15.17 | 1.02 | 14.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,458.21 | 1,659.11 | -200.90 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
15.14 | 126.85 | -111.71 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.22 | -29.04 | 32.26 |
กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
|
-0.10 | -0.21 | 0.12 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.52 | 12.52 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามมูลค่าปัจจุบันของข้อตกลงสัมปทานบริการ
|
12.93 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
118.45 | 98.78 | 19.66 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อโครงการในอนาคต
|
0.21 | 0.21 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-18.40 | -14.49 | -3.91 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.84 | 1.65 | 0.19 |
โอนกลับค่าเผื่อการรับประกันสินค้า
|
-0.07 | -5.93 | 5.86 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
31.78 | 13.53 | 18.25 |
เงินปันผลรับ
|
-0.34 | -0.26 | -0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.67 | -13.30 | -9.37 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
513.73 | 471.15 | 42.58 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,524.45 | 2,303.69 | 220.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,184.46 | 1,234.58 | -50.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
236.94 | 31.04 | 205.90 |
รายได้ค้างรับ
|
-769.35 | 826.25 | -1,595.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
98.35 | -538.22 | 636.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-69.13 | -49.50 | -19.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
613.11 | -771.60 | 1,384.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
134.28 | 90.30 | 43.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | -2.81 | 0.82 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,951.10 | 3,123.72 | 827.38 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-512.24 | -469.20 | -43.04 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-452.00 | -380.78 | -71.21 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
214.69 | 140.22 | 74.47 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,201.55 | 2,428.51 | 773.04 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
0.02 | 0.05 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
-0.12 | -0.02 | -0.10 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
21.80 | 12.85 | 8.95 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.20 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.34 | 0.26 | 0.08 |
เงินฝากประจำสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-60.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-131.35 | 1.65 | -133.00 |
เงินสดรับจากการให้เช่าทรัพย์สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
132.20 | 69.86 | 62.34 |
กระแสเงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.02 | 19.21 | -19.19 |
กระแสเงินสดจ่ายจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
-0.01 | -0.08 | 0.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.87 | 61.94 | -54.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2,009.40 | -945.14 | -1,064.26 |
เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
|
0.10 | 0.23 | -0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-190.53 | -126.95 | -63.58 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
|
-87.71 | -15.64 | -72.07 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2,316.96 | -951.38 | -1,365.58 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-3.38 | -86.37 | 82.98 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,438.52 | 9,062.18 | -1,623.67 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,380.48 | -9,144.49 | 1,764.01 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคาร
|
200.00 | 1,053.22 | -853.22 |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคาร
|
-940.00 | -1,177.78 | 237.78 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-127.56 | -129.07 | 1.51 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,460.00 | 1,210.00 | 250.00 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,225.00 | -1,310.00 | -1,915.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,321.73 | 302.88 | 2,018.85 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-721.85 | -568.18 | -153.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-18.00 | -20.78 | 2.77 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-100.63 | -80.50 | -20.13 |
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
-137.75 | ||
จากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
400.61 | ||
จากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
-70.39 | -65.98 | -4.41 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-904.18 | -957.47 | 53.29 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
44.76 | -84.05 | 128.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
25.17 | 435.61 | -410.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,646.11 | 2,210.50 | 435.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,671.28 | 2,646.11 | 25.17 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
499.56 | 56.26 | 443.29 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
14.04 | 111.06 | -97.02 |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปอุปกรณ์
|
2.16 | ||
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.38 | ||
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.76 | 0.10 | 0.66 |
แปลงสภาพเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
558.79 | ||
ลูกหนี้จากการชำระบัญชีของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.51 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเกี่ยวกับสัมปทานบริการเพิ่มขึ้น
|
29.89 |