EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,865.20 3,100.45 -1,235.25
    รายได้จากงานตามสัญญา
    		 4,366.84 3,490.89 875.95
    รายได้จากการบริการ
    		 6,790.72 7,084.18 -293.46
    รายได้อื่น
    		 107.18 208.21 -101.03
    รวมรายได้
    		 13,129.94 13,883.73 -753.80
    ต้นทุนขาย
    		 1,746.34 2,870.48 -1,124.14
    ต้นทุนงานตามสัญญา
    		 3,858.89 2,998.77 860.12
    ต้นทุนบริการ
    		 5,237.50 5,170.93 66.57
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 598.86 882.85 -283.99
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,290.15 1,356.10 -65.95
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1,711.10 78.94 1,632.16
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 14,442.84 13,358.07 1,084.77
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -1,312.90 525.67 -1,838.57
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -1,312.90 519.00 -1,831.90
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -486.34 -502.32 15.98
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -1,799.24 16.68 -1,815.92
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 366.19 -58.77 424.96
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -1,433.05 -42.09 -1,390.96
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -947.96 71.18 -1,019.14
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -485.09 -113.28 -371.82
    -1433053441
    		 -42.09
    กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -164.04 0.55 -164.59
    -164044068
    		 -27.58
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -26.67 -17.41 -9.25
    หลักทรัพย์เผื่อขายที่จำหน่ายไปกำไรหรือขาดทุน
    		 3.06 55.26 -52.20
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 4.72 -7.57 12.29
    -18884654
    		 30.28
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -182.93 2.71 -185.63
    กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 20.91 2.24 18.67
    จากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 -0.28
    16505716
    		 1.76
    โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินจากการจำหน่าย
    		 -6.90
    ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 10.99 1.76 9.22
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -171.94 4.47 -176.41
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -1,605.00 -37.62 -1,567.37
    -1604995655
    		 -37.62
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -1,799.24 16.68 -1,815.92
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.22 -3.87 10.09
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -1.16
    เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.31 -1.31 1.62
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -45.06
    ขาดทุนจากการโอนสิทธิลูกหนี้
    		 3.40
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 1,573.18 29.26 1,543.92
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น
    		 107.89 299.55 -191.66
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 3.19 23.92 -20.73
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของลูกหนี้อื่นและค่าส่งเสริมการขายค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 21.37 45.09 -23.72
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินทดลองจ่ายซื้อสินค้า
    		 3.31
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของรายได้ตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 5.51
    และภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 63.64 4.89 58.74
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 3.13 -11.24 14.37
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.61
    กำไรจากค่าความนิยมติดลบ
    		 -0.38
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 6.95 -39.41 46.36
    ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 0.00
    กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.70 -6.35 5.65
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.02 0.12 0.89
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,659.11 1,573.37 85.74
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 126.85 17.43 109.42
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -29.04 -4.41 -24.63
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -0.21 -0.25 0.04
    ตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.52 12.52 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 98.78 129.46 -30.68
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อโครงการในอนาคต
    		 0.21 0.21 0.00
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -14.49 -4.39 -10.10
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.65 2.28 -0.63
    โอนกลับค่าเผื่อการรับประกันสินค้า
    		 -5.93 -0.82 -5.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 13.53 17.00 -3.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -13.30 -10.09 -3.22
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 471.15 485.39 -14.23
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 0.51 0.89 -0.38
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,275.92 2,571.24 -295.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,234.58 1,863.42 -628.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 31.04 222.52 -191.48
    รายได้ค้างรับ
    		 826.25 -178.06 1,004.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -538.22 54.82 -593.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -49.50 -26.92 -22.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -771.60 -136.86 -634.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 90.30 -95.66 185.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.81 -1.56 -1.25
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,095.95 4,272.94 -1,176.98
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -469.20 -490.93 21.73
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -352.75 -396.62 43.86
    เงินสดรับจากการโอนสิทธิลูกหนี้
    		 14.55
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 140.22 213.48 -73.26
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,428.77 3,621.65 -1,192.88
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.05 0.44 -0.39
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -0.02 -0.04 0.02
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 12.85 9.97 2.89
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 1.65 110.41 -108.76
    เงินสดรับจากการให้เช่าทรัพย์สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 69.86 63.95 5.91
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 7.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 4.20 154.53 -150.34
    กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -40.91 -1.29 -39.62
    กระแสเงินสดจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 19.21 -5.20 24.41
    กระแสเงินสดจ่ายจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 -0.08 -0.04 -0.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 61.94 28.99 32.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -945.14 -1,267.63 322.49
    จากการประกันภัย
    		 0.23 0.29 -0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -126.95 -822.07 695.12
    บริษัทย่อยลดลง
    		 -15.64 -32.55 16.91
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -951.64 -1,772.23 820.59
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -86.37 88.65 -175.02
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 9,062.18 7,497.67 1,564.51
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -9,144.49 -7,823.72 -1,320.77
    เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคาร
    		 1,053.22 1,244.56 -191.35
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคาร
    		 -1,177.78 -1,265.00 87.22
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -129.07 -885.56 756.48
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.60 -0.26 -2.34
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,210.00 810.00 400.00
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,310.00 -1,100.00 -210.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 302.88 250.00 52.88
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -568.18 -104.28 -463.90
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -20.78 -33.19 12.42
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -80.50 -311.96 231.45
    จากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -65.98 -60.80 -5.18
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -957.47 -1,664.56 707.09
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -84.05 27.02 -111.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 435.61 211.88 223.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,210.50 1,998.63 211.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,646.11 2,210.50 435.61
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 56.26
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 32.74 2.47 30.27
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 111.06 112.99 -1.94
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.10
    โอนค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.15