EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 3,100.45 7,333.51 -4,233.06
    รายได้จากงานตามสัญญา
    		 3,490.89 4,323.48 -832.59
    รายได้จากการบริการ
    		 7,084.18 6,709.10 375.08
    รายได้อื่น
    		 208.21 220.34 -12.13
    รวมรายได้
    		 13,883.73 18,586.43 -4,702.70
    ต้นทุนขาย
    		 2,870.48 6,289.04 -3,418.56
    ต้นทุนงานตามสัญญา
    		 2,998.77 3,130.17 -131.40
    ต้นทุนบริการ
    		 5,170.93 4,915.91 255.02
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 882.85 1,199.41 -316.56
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,356.10 1,354.44 1.66
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 78.94 56.68 22.26
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 13,358.07 16,945.64 -3,587.58
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 525.67 1,640.79 -1,115.12
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -6.67 -6.43 -0.24
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 519.00 1,634.36 -1,115.36
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -502.32 -540.54 38.22
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 16.68 1,093.83 -1,077.15
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -58.77 -107.04 48.27
    กำไรสำหรับปี
    		 -42.09 986.79 -1,028.88
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 71.18 807.69 -736.50
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -113.28 179.10 -292.37
    -42091061
    		 986.79
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.55 122.34 -121.79
    งบการเงินในบริษัทย่อยที่จำหน่ายไปกำไรหรือขาดทุน
    		 -28.16 0.00
    บริษัทย่อยไปกำไรหรือขาดทุน
    		 0.03 0.00
    -27575166
    		 122.34
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -17.41 -72.96 55.55
    หลักทรัพย์เผื่อขายที่จำหน่ายไปกำไรหรือขาดทุน
    		 55.26 0.00
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -7.57 14.59 -22.16
    30281081
    		 -58.37
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 2.71 63.97 -61.26
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 2.24 -38.66 40.90
    หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -0.03 0.00
    1761791
    		 -31.18
    ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1.76 -31.18 32.94
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 4.47 32.79 -28.32
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -37.62 1,019.57 -1,057.20
    -37623355
    		 1,019.57
    กำไรก่อนภาษี
    		 16.68 1,093.83 -1,077.15
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.87 -10.39 6.52
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.00 -13.99
    เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -1.31 11.41 -12.72
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.55 24.06 -24.61
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 29.26 18.92 10.34
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 299.55 -27.51 327.06
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 23.92 0.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของลูกหนี้อื่นและค่าส่งเสริมการขายค้างรับ
    		 45.09 20.59 24.50
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.00 4.18
    (ลดลง)
    		 0.00 5.59
    และภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 4.89 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -11.24 -4.89 -6.35
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.17 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -39.41 0.00
    ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.35 -2.12 -4.23
    โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 1.06 4.01 -2.95
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,573.37 1,424.03 149.34
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.41 -47.50 43.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 17.43 0.00
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -0.25 -0.22 -0.03
    ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.52 12.52 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 129.46 128.82 0.64
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.35 1.51 -1.17
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อโครงการในอนาคต
    		 0.21 0.21 0.00
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.39 -6.60 2.21
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.28 2.84 -0.56
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อการรับประกันสินค้า
    		 -0.82 -10.21 9.38
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.00 16.52 0.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.09 -9.86 -0.23
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 485.39 518.90 -33.51
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 0.89 0.00
    โอนกลับขาดทุนจากการปิดกิจการของบริษัทย่อย
    		 -0.05 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,571.24 3,161.07 -589.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,863.42 -2,199.37 4,062.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 222.52 1,709.85 -1,487.33
    รายได้ค้างรับ
    		 -178.06 173.32 -351.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 54.82 152.00 -97.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -26.92 23.88 -50.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -136.86 -327.93 191.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -95.66 73.75 -169.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.56 0.76 -2.32
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,272.94 2,767.34 1,505.60
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -490.93 -519.26 28.33
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -396.62 -404.63 8.01
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 213.48 289.22 -75.74
    เงินสดรับคืนจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 22.79 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,621.65 2,132.67 1,488.99
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -12.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.44 0.29 0.16
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -0.04 -0.22 0.19
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 9.97 10.25 -0.28
    เงินฝากประจำกับธนาคารลดลง
    		 0.02 9.00 -8.98
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 110.41 72.01 38.40
    เงินสดรับจากการให้เช่าทรัพย์สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 63.95 37.65 26.29
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.00 139.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 154.53 31.82 122.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.00 -8.25
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -10.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.29 0.00
    กระแสเงินสดจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -5.20 0.00
    กระแสเงินสดจ่ายจากการปิดกิจการในบริษัทย่อย
    		 -0.04 0.00
    เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์
    		 28.99 51.27 -22.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1,267.63 -2,303.81 1,036.18
    จากการประกันภัย
    		 0.29 0.23 0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -822.07 -21.05 -801.02
    บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -32.55 8.38 -40.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,772.23 -2,019.18 246.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 13.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนบางส่วนในบริษัทย่อย
    		 0.00 37.67
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -67.76
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 88.65 -69.24 157.89
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7,497.67 16,922.63 -9,424.96
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -7,823.72 -15,628.41 7,804.69
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -885.56 -2,882.91 1,997.36
    เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคาร
    		 1,244.56 1,505.00 -260.44
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคาร
    		 -1,265.00 -920.00 -345.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.26 -26.82 26.55
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.22 30.68 -30.46
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 810.00 4,355.00 -3,545.00
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,100.00 -1,760.00 660.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 250.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -104.28 -338.64 234.36
    เงินสดรับจากการกู้ยืมตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.77 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -33.19 -23.78 -9.42
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -311.96 -734.60 422.65
    จากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม
    		 14.09 0.00
    การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.25 10.08 -9.82
    จากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -60.80 -186.33 125.53
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,664.56 222.57 -1,887.12
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 27.02 30.49 -3.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 211.88 366.54 -154.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,998.63 1,632.08 366.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,210.50 1,998.63 211.88
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 15.30 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 112.99 97.00 15.99
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.79 14.12 -3.33
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.00 120.91
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.47 31.19 -28.72
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.45 0.00