EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและงานตามสัญญา
    		 10,679.41 16,009.53 -5,330.12
    รายได้จากการบริการ
    		 7,686.68 7,870.17 -183.48
    รายได้อื่น
    		 220.34 316.12 -95.78
    รวมรายได้
    		 18,586.43 24,195.81 -5,609.38
    ต้นทุนขายและต้นทุนงานตามสัญญา
    		 8,548.48 13,034.71 -4,486.23
    ต้นทุนบริการ
    		 5,786.64 5,618.41 168.23
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,199.41 1,500.58 -301.17
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,354.44 1,261.88 92.56
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 56.68 28.14 28.53
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 16,945.64 21,443.72 -4,498.08
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,640.79 2,752.09 -1,111.30
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -6.43 -1.80 -4.63
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,634.36 2,750.29 -1,115.93
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -540.54 -451.97 -88.56
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,093.83 2,298.32 -1,204.49
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -107.04 -304.62 197.58
    กำไรสำหรับปี
    		 986.79 1,993.70 -1,006.91
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 807.69 1,484.14 -676.45
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 179.10 509.56 -330.46
    986785938
    		 1,993.70
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 122.34 18.00 104.34
    122336441
    		 18.00
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -72.96 -72.93 -0.03
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 14.59 14.59 0.01
    -58367902
    		 -58.34
    ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 63.97 -40.34 104.31
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -38.66 -11.75 -26.91
    -31181119
    		 -9.40
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 32.79 3.42 29.36
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,019.57 1,997.12 -977.55
    1019573358
    		 1,997.12
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,093.83 2,298.32 -1,204.49
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -10.39 -23.57 13.17
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -13.99 -15.61 1.62
    ชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 11.41 9.22 2.19
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    		 24.06 6.54 17.52
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 18.92 3.15 15.76
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -27.51 -20.29 -7.22
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของค่าส่งเสริมการขายค้างรับ
    		 20.59 0.04 20.56
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 4.18 0.37 3.81
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.59 6.21 -0.62
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -4.89
    โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 4.01 2.74 1.27
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,424.03 1,343.69 80.34
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -47.50 -8.48 -39.02
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -0.22 -60.04 59.82
    ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.52 12.52 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 128.82 144.42 -15.60
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 1.51 0.06 1.45
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อโครงการในอนาคต
    		 0.21 0.21 0.00
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.60 -7.65 1.04
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.84 1.82 1.01
    โอนกลับค่าเผื่อการรับประกันสินค้า
    		 -10.21 -0.98 -9.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.52 19.39 -2.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.86 -11.87 2.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 518.90 417.30 101.60
    กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.12 -17.21 15.09
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,161.07 4,113.15 -952.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2,199.37 -831.63 -1,367.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,709.85 -1,514.34 3,224.19
    รายได้ค้างรับ
    		 173.32 1,016.61 -843.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 152.00 -160.40 312.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 23.88 16.06 7.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -327.93 -1,324.45 996.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 73.75 -222.97 296.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.76 5.21 -4.45
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,767.34 1,097.24 1,670.10
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -36.35 -373.21 336.85
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.29 0.11 0.18
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -0.22 -0.22 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -519.26 -417.80 -101.46
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -404.63 -620.11 215.48
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 289.22 85.52 203.70
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,235.99 51.87 2,184.12
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 10.25 11.58 -1.33
    เงินฝากประจำกับธนาคารลดลง
    		 9.00 14.77 -5.77
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 72.01 -156.72 228.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 31.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -8.25 -167.18 158.93
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -10.00 -9.00 -1.00
    เงินสดรับจากการให้เช่าทรัพย์สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 37.65 23.44 14.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 51.27 12.94 38.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2,303.81 -1,167.52 -1,136.30
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
    		 0.23 104.69 -104.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -21.05 -41.15 20.10
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 8.38 6.64 1.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,122.51 -1,430.68 -691.83
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยบางส่วน
    		 37.67 1,624.12 -1,586.44
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -67.76 -3,101.33 3,033.57
    เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
    		 -69.24 -26.30 -42.94
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 16,922.63 13,441.01 3,481.61
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -15,628.41 -10,099.20 -5,529.21
    เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคาร
    		 1,505.00 450.00 1,055.00
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคาร
    		 -920.00 -150.00 -770.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2,882.91 1,326.84 -4,209.75
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -26.82 -96.74 69.92
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.68 13.50 17.18
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 4,355.00 2,420.00 1,935.00
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,760.00 -2,320.00 560.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -338.64 -1,408.68 1,070.04
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -23.78 -12.41 -11.37
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -734.60 -875.42 140.82
    การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 10.08
    จากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -186.33 -326.67 140.34
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 222.57 1,357.98 -1,135.42
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 30.49 -0.54 31.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 366.54 -21.36 387.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,632.08 1,653.44 -21.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,998.63 1,632.08 366.54
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 97.00 104.27 -7.27
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.12 11.94 2.18
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 120.91 10.56 110.35
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 31.19