EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและงานตามสัญญา
    		 16,009.53 15,001.75 1,007.78
    รายได้จากการบริการ
    		 7,870.17 7,291.09 579.07
    รายได้อื่น
    		 316.12 127.59 188.53
    รวมรายได้
    		 24,195.81 22,420.43 1,775.38
    ต้นทุนขายและต้นทุนงานตามสัญญา
    		 13,034.71 11,447.10 1,587.61
    ต้นทุนบริการ
    		 5,618.41 5,461.31 157.10
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,500.58 1,371.79 128.79
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,261.88 1,205.24 56.64
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 28.14 87.03 -58.88
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 21,443.72 19,572.47 1,871.26
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,752.09 2,847.96 -95.88
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.80
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,750.29 2,847.96 -97.67
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -451.97 -509.71 57.74
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,298.32 2,338.25 -39.93
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -304.62 -292.80 -11.82
    กำไรสำหรับปี
    		 1,993.70 2,045.45 -51.75
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,484.14 1,473.90 10.24
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 509.56 571.55 -61.99
    1993699446
    		 2,045.45
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		0.00 0.00 0.00
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -11.75 -0.54 -11.21
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 2.35 0.11 2.24
    -9400424
    		 -0.43
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 18.00 60.00 -42.00
    18001358
    		 60.00
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -72.93 -12.36 -60.57
    -58340702
    		 -9.88
    ผลกำไรจากการตีราคาที่ดิน
    		 66.45
    53163877
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
    		 3.42 49.69 -46.27
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,997.12 2,095.14 -98.02
    1997123555
    		 2,095.14
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,298.32 2,338.25 -39.93
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -23.57 7.44 -31.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -15.61 -4.07 -11.54
    ชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 9.22 3.08 6.14
    เงินตราต่างประเทศ
    		 6.54 -27.08 33.62
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ(โอนกลับ)
    		 3.15 -0.71 3.86
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของค่าส่งเสริมการขายค้างรับ(โอนกลับ)
    		 0.04 -3.15 3.18
    ที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 -20.29 29.97 -50.27
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.37 9.49 -9.12
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย(โอนกลับ)
    		 6.21 -5.54 11.75
    โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 2.74 14.81 -12.07
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.06
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,343.69 1,198.49 145.21
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 144.42 124.84 19.58
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.48 -14.19 5.71
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 9.58 0.05 9.53
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -60.04 -4.13 -55.91
    ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.52 12.52 0.00
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อโครงการในอนาคต
    		 0.21 0.21 0.00
    กำไรจากการได้รับการลดหนี้
    		 -2.00 -0.30 -1.71
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับสัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.65 -9.16 1.51
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.82 2.21 -0.39
    ค่าเผื่อการรับประกันสินค้าเพิ่มขึ้น(โอนกลับ)
    		 -0.98 12.70 -13.68
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 19.39 8.26 11.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.87 -9.03 -2.85
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 417.30 475.80 -58.50
    กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -17.21
    ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 3.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,113.15 4,203.99 -90.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -831.63 -1,755.45 923.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,514.34 -1,243.25 -271.08
    รายได้ค้างรับ
    		 1,016.61 1,221.99 -205.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -160.40 -241.93 81.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.06 -18.35 34.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,324.45 584.09 -1,908.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -222.97 362.39 -585.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.21 -15.34 20.55
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,097.24 3,098.14 -2,000.90
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 280.34 55.40 224.94
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.11 0.27 -0.16
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -0.22 -0.09 -0.13
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -417.80 -474.78 56.99
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -620.11 -516.80 -103.31
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 85.52 64.32 21.20
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.87 2,069.24 -2,017.36
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 11.58 8.97 2.61
    เงินฝากประจำกับธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 14.77 -23.78 38.55
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -156.72 195.86 -352.59
    เงินสดรับจากการให้เช่าทรัพย์สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 23.44 38.84 -15.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -167.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
    		 -9.00
    กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -63.17 -109.72 46.55
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 12.94 17.29 -4.35
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
    		 104.69 0.03 104.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,167.52 -893.36 -274.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -41.15 -72.98 31.83
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 6.64 -11.13 17.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,430.68 -849.97 -580.71
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1,624.12 70.43 1,553.68
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -3,101.33 -39.85 -3,061.47
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -26.30 20.27 -46.56
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 13,441.01 9,113.59 4,327.42
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -10,099.20 -9,848.67 -250.53
    เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคาร
    		 450.00 90.00 360.00
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคาร
    		 -150.00 -1,090.00 940.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 1,326.84 1,650.45 -323.61
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
    		 2,420.00 1,760.00 660.00
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะสั้น
    		 -2,320.00 -300.00 -2,020.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -96.74 -0.20 -96.54
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.50
    เงินสดจ่ายคืนกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,408.68 -1,342.81 -65.87
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -12.41 -13.32 0.91
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -875.42 -748.61 -126.81
    ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย
    		 76.73 225.92 -149.19
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 373.52
    จากการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 49.00 48.90 0.10
    จากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -326.67 -268.38 -58.30
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,357.98 -674.90 2,032.88
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -0.54 -9.21 8.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -21.36 535.17 -556.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,653.44 1,118.27 535.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,632.08 1,653.44 -21.36
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 104.27 80.75 23.52
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.94 10.71 1.23
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 10.56
    ไปเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 57.46