EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 15,001.75 11,182.69 3,819.06
    รายได้จากการบริการ
    		 7,313.56 5,550.20 1,763.36
    รายได้อื่น
    		 118.25 363.77 -245.52
    รวมรายได้
    		 22,433.56 17,096.67 5,336.90
    ต้นทุนขาย
    		 11,447.10 9,115.07 2,332.03
    ต้นทุนบริการ
    		 5,485.94 3,925.73 1,560.21
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,371.79 900.45 471.33
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,211.54 1,016.10 195.44
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 87.03 124.76 -37.74
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 19,603.39 15,082.11 4,521.28
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,830.17 2,014.56 815.61
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -509.71 -485.99 -23.72
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,320.46 1,528.57 791.89
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -280.88 -150.81 -130.07
    กำไรสำหรับปี
    		 2,039.58 1,377.76 661.82
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,468.15 1,083.47 384.67
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 571.43 294.29 277.14
    2039578840
    		 1,377.76
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		0.00 0.00 0.00
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -0.54 -3.39 2.85
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.11 0.68 -0.57
    -428810
    		 -2.71
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 40.00 -15.01 55.01
    40004409
    		 -15.01
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -12.36 -5.13 -7.22
    -9884864
    		 -4.11
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
    		 29.69 -21.83 51.52
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 2,069.27 1,355.93 713.34
    2069269575
    		 1,355.93
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,320.46 1,528.57 791.89
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -4.07 -9.38 5.31
    เพื่อโครงการในอนาคต
    		 -14.19 -7.16 -7.03
    รายได้จากการลดหนี้จากเจ้าหนี้
    		 -0.30 -68.34 68.05
    ชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 3.08 -10.27 13.35
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.44 -31.60 39.03
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -27.08 -3.84 -23.24
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ(โอนกลับ)
    		 -0.71 34.63 -35.34
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 9.49 0.36 9.13
    ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.91
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอี่น
    		 36.25
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินมัดจำ
    		 3.32
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของค่าส่งเสริมการขายค้างรับ(โอนกลับ)
    		 -3.15 1.08 -4.23
    ค่าเผื่อภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน(โอนกลับ)
    		 -5.54 21.20 -26.74
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.04
    สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 11.24 10.67 0.57
    ที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 29.97 -39.76 69.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,387.96 1,185.70 202.26
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.30 -3.85 2.55
    ค่าเผื่อการรับประกันสินค้าเพิ่มขึ้น(โอนกลับ)
    		 12.70 -0.57 13.27
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.89 -0.84
    โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 14.81 5.45 9.36
    จากบริษัทประกันภัย
    		 -4.13 -26.56 22.44
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอตัดบัญชีตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.21 4.77 -2.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.10 -10.89 1.79
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 475.80 451.52 24.28
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,250.18 2,971.57 1,278.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,755.56 -280.01 -1,475.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,243.25 -38.19 -1,205.07
    รายได้ค้างรับ
    		 1,221.99 -1,057.08 2,279.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -270.54 54.94 -325.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.42 33.13 -51.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 575.80 642.13 -66.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 362.39 -2.24 364.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.34 5.23 -20.58
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,107.25 2,329.49 777.76
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.98 -7.62 4.63
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.27 6.85 -6.58
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -0.09 -2.14 2.05
    และอุปกรณ์จากการประกันภัย
    		 0.03 88.59 -88.56
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -474.78 -451.95 -22.84
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -516.80 -384.80 -132.00
    เงินสดรับจากการคืนภาษีเงินได้
    		 64.32 165.19 -100.88
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,075.39 1,739.13 336.26
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 8.97 9.32 -0.35
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 195.86 -116.69 312.55
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 16.60 42.37 -25.78
    กระแสเงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 70.43 59.89 10.54
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย
    		 -39.87 -92.07 52.20
    กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -109.72 -1,597.15 1,487.43
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อโครงการในอนาคต
    		 17.29 22.24 -4.95
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -932.63 -444.01 -488.62
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -33.71 -56.90 23.19
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.85 9.61 -14.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -811.62 -2,140.83 1,329.21
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 20.27 -60.98 81.25
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 9,113.59 12,637.52 -3,523.93
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -9,848.67 -13,108.29 3,259.62
    เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคาร
    		 90.00 553.67 -463.67
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคาร
    		 -1,090.00 -233.13 -856.87
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 1,650.45 145.15 1,505.30
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,760.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -300.00
    เงินสดจ่ายคืนกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,342.81 -599.16 -743.65
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.20 -68.79 68.59
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -13.32 -13.16 -0.15
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -748.61 -493.49 -255.11
    ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย
    		 225.92 60.06 165.86
    จากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 48.90
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.63
    จากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -268.38 -124.12 -144.26
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -705.48 478.12 -1,183.60
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 0.65 -27.25 27.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 558.95 49.17 509.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,118.27 1,069.10 49.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,677.22 1,118.27 558.95
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 6.59
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 80.75 375.60 -294.84
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.71 26.93 -16.22
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 9.39 18.80 -9.42
    โอนเงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 106.50
    โอนเงินลงทุนระยะยาวอื่นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 116.84