EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,235.11 | 1,069.10 | 166.01 |
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
26.88 | 2.93 | 23.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5,867.36 | 5,146.17 | 721.19 |
รายได้ค้างรับ
|
5,295.97 | 4,202.92 | 1,093.04 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.23 | 18.95 | -18.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,193.70 | 1,519.04 | -325.34 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
16.52 | 47.88 | -31.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
941.41 | 1,046.01 | -104.61 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
14,577.19 | 13,053.00 | 1,524.19 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
128.64 | 128.79 | -0.15 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
195.80 | 88.46 | 107.34 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5,194.05 | 4,164.13 | 1,029.92 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
204.53 | 217.05 | -12.52 |
ค่าความนิยม
|
324.31 | 217.91 | 106.41 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
276.23 | 311.46 | -35.23 |
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อโครงการในอนาคต
|
62.21 | 62.46 | -0.25 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.32 | 3.69 | -0.37 |
เงินมัดจำ
|
72.97 | 60.73 | 12.24 |
อื่นๆ
|
78.32 | 34.43 | 43.89 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
154.61 | 98.86 | 55.76 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
6,540.39 | 5,298.58 | 1,241.81 |
รวมสินทรัพย์
|
21,117.58 | 18,351.58 | 2,766.00 |
| 3.39 | 0.00 | 3.39 | |
จากสถาบันการเงิน
|
6,376.18 | 6,445.83 | -69.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3,345.91 | 2,994.16 | 351.74 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.50 | 0.50 | 0.00 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,534.94 | 629.26 | 905.68 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
39.29 | 91.85 | -52.56 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
927.46 | 332.32 | 595.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
283.01 | 269.38 | 13.63 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
12,515.11 | 10,770.96 | 1,744.15 |
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,576.99 | 1,464.00 | 112.99 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
91.66 | 89.82 | 1.84 |
อื่น ๆ
|
3.63 | 0.84 | 2.78 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
23.95 | 4.52 | 19.43 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,728.79 | 1,585.25 | 143.54 |
รวมหนี้สิน
|
14,243.90 | 12,356.21 | 1,887.69 |
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
1,006.50 | 1,006.60 | -0.10 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
172.84 | 90.43 | 82.42 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
1,219.91 | 1,204.12 | 15.78 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
100.66 | 100.66 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
3,600.75 | 2,932.65 | 668.10 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-679.38 | -619.81 | -59.57 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,405.43 | 4,781.95 | 623.48 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
5,405.43 | 4,693.69 | 711.74 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1,468.25 | 1,301.68 | 166.56 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
21,117.58 | 18,351.58 | 2,766.00 |
รายได้จากการขาย
|
11,182.69 | 14,395.19 | -3,212.49 |
รายได้จากการบริการ
|
5,550.20 | 5,371.69 | 178.51 |
รายได้อื่น
|
366.68 | 197.40 | 169.28 |
รวมรายได้
|
17,099.57 | 19,964.28 | -2,864.70 |
ต้นทุนขาย
|
9,115.07 | 12,188.69 | -3,073.62 |
ต้นทุนบริการ
|
3,925.73 | 3,798.18 | 127.55 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
900.45 | 1,018.49 | -118.04 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,016.09 | 1,113.59 | -97.49 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
94.06 | 47.56 | 46.50 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
15,051.41 | 18,166.52 | -3,115.11 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2,048.16 | 1,797.76 | 250.40 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-485.99 | -390.94 | -95.05 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,562.17 | 1,406.82 | 155.35 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-201.83 | -294.99 | 93.16 |
กำไรสำหรับปี
|
1,360.34 | 1,111.82 | 248.51 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
1,071.29 | 835.78 | 235.50 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
289.05 | 276.04 | 13.01 |
1360338185
|
1,111.82 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-16.07 | 40.88 | -56.95 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-5.13 | 4.64 | -9.78 |
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-3.39 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-24.59 | 45.53 | -70.12 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
1,335.75 | 1,157.35 | 178.40 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,041.42 | 880.21 | 161.21 |
1335747797
|
1,157.35 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
1,562.17 | 1,406.82 | 155.35 |
ในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-59.61 | -0.70 | -58.91 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-9.38 | 1.09 | -10.47 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1.42 | ||
เพื่อโครงการในอนาคต
|
-7.16 | -13.87 | 6.70 |
รายได้จากการลดหนี้จากเจ้าหนี้
|
-68.34 | ||
ชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-10.27 | 18.93 | -29.20 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-35.44 | -30.18 | -5.26 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ(โอนกลับ)
|
34.63 | -11.63 | 46.26 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินทดรองจ่ายซื้อสินค้า(โอนกลับ)
|
0.36 | -0.22 | 0.58 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของค่าส่งเสริมการขายค้างรับ(โอนกลับ)
|
1.08 | -6.76 | 7.84 |
ค่าเผื่อภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
21.20 | 11.52 | 9.67 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
10.90 | 25.94 | -15.03 |
ที่จะได้รับ(ลดลง)
|
-39.76 | 18.94 | -58.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,185.70 | 1,080.71 | 104.99 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร(โอนกลับ)
|
-3.85 | 15.86 | -19.71 |
ตามบัญชีของบริษัทย่อย
|
28.06 | 6.81 | 21.25 |
โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
|
6.34 | 4.14 | 2.20 |
จากบริษัทประกันภัย
|
-26.56 | -0.37 | -26.19 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอตัดบัญชีตามสัญญาเช่าการเงิน
|
4.77 | 1.53 | 3.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.89 | -11.17 | 0.28 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
451.52 | 366.50 | 85.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,034.04 | 2,882.55 | 151.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.98 | -4.02 | -23.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.43 | 0.08 | 19.35 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,449.84 | -157.23 | 2,607.07 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.62 | -12.57 | 4.96 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
6.85 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
-2.14 | -4.95 | 2.82 |
และอุปกรณ์จากการประกันภัย
|
88.59 | 0.37 | 88.22 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-451.95 | -349.28 | -102.67 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-384.80 | -299.92 | -84.88 |
เงินสดรับจากการคืนภาษีเงินได้
|
164.65 | 51.06 | 113.58 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,858.92 | -772.32 | 2,631.24 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
9.32 | 7.66 | 1.67 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.15 | -1.12 | 1.27 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
14.00 | ||
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
42.37 | 38.84 | 3.53 |
กระแสเงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
59.89 | ||
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,689.22 | -126.39 | -1,562.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
5.79 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-116.84 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อโครงการในอนาคต
|
22.24 | 17.06 | 5.19 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-458.15 | -1,025.72 | 567.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-42.76 | -48.85 | 6.09 |
บริษัทย่อยในการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
|
2.75 | ||
ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-53.26 | -87.52 | 34.26 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
59.92 | 83.71 | -23.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,143.79 | -1,046.60 | -1,097.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-60.98 | 52.55 | -113.53 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
12,637.52 | 11,596.30 | 1,041.22 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-13,108.29 | -10,405.05 | -2,703.25 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคาร
|
553.67 | 796.16 | -242.49 |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคาร
|
-233.13 | -219.60 | -13.54 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
145.15 | 118.48 | 26.67 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,634.50 | 1,420.89 | 213.61 |
เงินสดจ่ายคืนกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-599.16 | -494.58 | -104.58 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-68.79 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-13.16 | -28.57 | 15.41 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญซื้อคืน
|
148.35 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-617.61 | -742.92 | 125.31 |
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย
|
60.06 | 47.34 | 12.72 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
478.12 | 2,141.02 | -1,662.90 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-27.25 | 22.63 | -49.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
166.01 | 344.73 | -178.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,069.10 | 724.38 | 344.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,235.11 | 1,069.10 | 166.01 |
เพื่อค้าเพิ่มขึ้น
|
0.19 | ||
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
375.60 | 479.21 | -103.61 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.45 | 33.05 | -29.61 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ไปเป็นอุปกรณ์
|
56.26 | ||
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
18.80 | 31.92 | -13.11 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5.26 | -38.02 | 43.28 |
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
6.04 | 6.04 | 0.00 |