EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,069.10 | 724.38 | 344.73 |
หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
2.93 | 106.96 | -104.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5,146.17 | 4,062.13 | 1,084.04 |
รายได้ค้างรับ
|
4,202.92 | 1,316.54 | 2,886.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
18.95 | 9.00 | 9.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,519.04 | 1,736.80 | -217.77 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
47.88 | 42.41 | 5.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,046.01 | 694.75 | 351.27 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
13,053.00 | 8,793.71 | 4,259.30 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
128.79 | 127.67 | 1.12 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
88.46 | ||
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
9.46 | 50.28 | -40.82 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4,164.13 | 3,641.69 | 522.44 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
217.05 | 229.58 | -12.52 |
ค่าความนิยม
|
217.91 | 217.91 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
311.46 | 36.42 | 275.04 |
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อโครงการในอนาคต
|
62.46 | 72.95 | -10.49 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.69 | 6.38 | -2.70 |
เงินมัดจำ
|
60.73 | 51.18 | 9.56 |
อื่นๆ
|
34.43 | 36.92 | -2.49 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
98.86 | 94.48 | 4.37 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
5,298.58 | 4,735.60 | 562.97 |
รวมสินทรัพย์
|
18,351.58 | 13,529.31 | 4,822.27 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
6,445.83 | 4,563.06 | 1,882.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,994.16 | 1,600.54 | 1,393.63 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.50 | 0.50 | 0.00 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
91.85 | 14.71 | 77.13 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
629.26 | 496.58 | 132.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
332.32 | 385.27 | -52.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
269.38 | 244.48 | 24.89 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
10,770.96 | 7,331.49 | 3,439.47 |
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,464.00 | 578.74 | 885.27 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
89.82 | 81.72 | 8.10 |
อื่น ๆ
|
0.84 | 5.14 | -4.29 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.52 | 8.37 | -3.85 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,585.25 | 672.16 | 913.09 |
รวมหนี้สิน
|
12,356.21 | 8,003.64 | 4,352.56 |
หุ้นสามัญ 1,006,601,830 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,006.60 | 1,006.60 | 0.00 |
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
985.63 | 980.31 | 5.32 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
90.43 | 66.74 | 23.69 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
1,204.12 | 1,195.25 | 8.87 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
100.66 | 100.66 | 0.00 |
- สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน
|
88.26 | 88.26 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
2,932.65 | 2,546.72 | 385.93 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-619.81 | -570.28 | -49.52 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,781.95 | 4,407.66 | 374.29 |
หัก: หุ้นสามัญซื้อคืน
|
-88.26 | -88.26 | 0.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
4,693.69 | 4,319.40 | 374.29 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1,301.68 | 1,206.27 | 95.42 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
18,351.58 | 13,529.31 | 4,822.27 |
รายได้จากการขาย
|
14,395.19 | 11,056.42 | 3,338.76 |
รายได้จากการบริการ
|
5,371.69 | 4,864.13 | 507.56 |
รายได้อื่น
|
197.40 | 338.67 | -141.27 |
รวมรายได้
|
19,964.28 | 16,259.22 | 3,705.05 |
ต้นทุนขาย
|
12,188.69 | 9,323.44 | 2,865.25 |
ต้นทุนบริการ
|
3,798.18 | 3,282.49 | 515.70 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
1,018.49 | 1,351.03 | -332.54 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,113.59 | 919.07 | 194.52 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
47.56 | 132.69 | -85.13 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
18,166.52 | 15,008.72 | 3,157.79 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,797.76 | 1,250.50 | 547.26 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-390.94 | -321.38 | -69.56 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,406.82 | 929.12 | 477.70 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-294.99 | -132.21 | -162.78 |
กำไรสำหรับปี
|
1,111.82 | 796.91 | 314.91 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
835.78 | 623.04 | 212.75 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
276.04 | 173.88 | 102.16 |
1111824859
|
796.91 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
40.88 | -72.66 | 113.54 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
4.64 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
45.53 | -72.66 | 118.18 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
1,157.35 | 724.26 | 433.10 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
880.21 | 549.58 | 330.63 |
1157352351
|
724.26 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
1,406.82 | 929.12 | 477.70 |
ในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.70 | -105.61 | 104.91 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1.09 | 1.20 | -0.11 |
เช่าสินทรัพย์กลับคืน
|
-3.93 | -3.91 | -0.02 |
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อโครงการในอนาคต
|
-13.87 | -3.20 | -10.67 |
ชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
18.93 | 15.04 | 3.89 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-30.18 | -6.46 | -23.72 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ(โอนกลับ)
|
-11.63 | 42.70 | -54.33 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินทดรองจ่ายซื้อสินค้า(โอนกลับ)
|
-0.22 | 1.32 | -1.54 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของค่าส่งเสริมการขายค้างรับ(โอนกลับ)
|
-6.76 | 4.53 | -11.29 |
ค่าเผื่อภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
11.52 | 11.37 | 0.16 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
25.94 | 10.21 | 15.72 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
27.52 | 27.46 | 0.06 |
ที่จะได้รับเป็นต้นทุน
|
-8.58 | -4.29 | -4.29 |
ขาดทุนจากการตรวจนับสินค้า
|
1.90 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,080.71 | 957.54 | 123.17 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
15.86 | 17.42 | -1.56 |
ตามบัญชีของบริษัทย่อย
|
6.81 | 41.63 | -34.82 |
โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
|
4.14 | 4.10 | 0.04 |
จากบริษัทประกันภัย
|
-0.37 | -0.03 | -0.34 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
|
0.70 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.17 | -9.62 | -1.55 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
368.03 | 300.06 | 67.97 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,882.55 | 2,124.43 | 758.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.02 | 6.21 | -10.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -6.13 | 6.21 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-157.23 | 3,035.03 | -3,192.26 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-12.57 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
-4.95 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-349.28 | -299.26 | -50.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-299.92 | -317.09 | 17.17 |
เงินสดรับจากการคืนภาษีเงินได้
|
51.06 | 178.31 | -127.25 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-772.69 | 2,584.61 | -3,357.30 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
7.66 | 5.64 | 2.02 |
เงินฝากประจำกับธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
100.74 | -0.74 | 101.49 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.12 | -0.84 | -0.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | ||
ของอุปกรณ์
|
0.37 | 0.03 | 0.34 |
เงินสดรับจากการให้เช่าทรัพย์สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
38.84 | 29.31 | 9.53 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-133.99 | -26.69 | -107.30 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
50.00 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-50.00 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,025.72 | -948.45 | -77.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-48.85 | -22.93 | -25.92 |
ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-87.52 | 60.75 | -148.27 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
83.71 | -59.99 | 143.70 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,046.23 | -402.56 | -643.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
52.55 | -133.38 | 185.92 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
12,392.46 | 8,368.00 | 4,024.47 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,624.64 | -9,313.64 | -1,311.00 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
118.48 | -786.36 | 904.84 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,420.89 | 310.19 | 1,110.70 |
เงินสดจ่ายคืนกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-494.58 | -623.53 | 128.95 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-28.57 | -28.91 | 0.34 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-742.92 | -242.37 | -500.55 |
ซื้อหุ้นสามัญ
|
47.34 | 36.47 | 10.87 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,141.02 | -2,325.81 | 4,466.82 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
22.63 | -91.53 | 114.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
344.73 | -235.29 | 580.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
724.38 | 959.67 | -235.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,069.10 | 724.38 | 344.73 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
479.21 | 118.57 | 360.64 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
33.05 | ||
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | ||
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
31.92 | 3.05 | 28.87 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-38.02 | 31.23 | -69.25 |
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
6.04 | 6.04 | 0.00 |
โอนเงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
83.81 | ||
โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
64.26 | ||
โอนสิทธิการใช้อุปกรณ์สื่อสารไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
235.50 |