EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 959.67 935.98 23.69
    หลักทรัพย์เพื่อค้า - สุทธิ
    		 110.81 98.65 12.16
    ตราสารหนี้ระยะสั้น
    		 299.56
    เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน
    		 100.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.01 0.53 0.48
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 4,308.74 3,356.82 951.91
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 4,309.75 3,357.36 952.39
    รายได้ค้างรับ
    		 2,394.70 1,287.36 1,107.35
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.07 0.31 7.77
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,708.50 2,205.29 -496.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,042.59 855.38 187.20
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 10,933.64 8,740.32 2,193.33
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 126.83 129.79 -2.96
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,539.21 3,425.23 113.98
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 242.10 254.62 -12.52
    ค่าความนิยม
    		 216.28 215.99 0.28
    สิทธิการใช้อุปกรณ์สื่อสารรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 215.72 244.80 -29.09
    สิทธิภายใต้สัญญาโฆษณา
    		 27.50
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อโครงการในอนาคต - สุทธิ
    		 73.23 81.55 -8.32
    เงินมัดจำ
    		 51.26 53.85 -2.59
    อื่น ๆ
    		 92.75 61.48 31.27
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 676.73 657.67 19.06
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,584.87 4,514.79 70.08
    รวมสินทรัพย์
    		 15,518.51 13,255.11 2,263.40
    		88.98 0.00 88.98
    จากสถาบันการเงิน
    		 6,473.54 4,709.91 1,763.63
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,579.73 912.95 666.78
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,579.73 912.97 666.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.61 12.61 0.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 55.00 60.00 -5.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 902.91 752.61 150.29
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 9,697.55 7,112.64 2,584.91
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 809.79 1,341.01 -531.22
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.82 16.59 1.23
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 853.64 1,465.70 -612.05
    รวมหนี้สิน
    		 10,551.19 8,578.33 1,972.86
    หุ้นสามัญ 1,006,601,830 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,006.60 1,006.60 0.00
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 977.07 976.50 0.57
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 21.04 18.52 2.52
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 1,186.16 1,183.35 2.81
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 177.82 139.80 38.02
    สิ่งปรับปรุงอาคารของบริษัทย่อย
    		 205.13 161.70 43.44
    มูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ
    		 -796.35 -756.74 -39.61
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -138.14 -100.99 -37.15
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 100.66 100.66 0.00
    - สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 209.67 144.27 65.40
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,165.23 1,941.58 223.65
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,108.29 3,808.65 299.64
    หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -209.67 -144.27 -65.40
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ
    		 3,898.62 3,664.38 234.24
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1,068.69 907.43 161.27
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,518.51 13,150.15 2,368.36
    รายได้จากการขาย
    		 13,075.88 11,932.37 1,143.51
    รายได้จากการบริการ
    		 3,963.06 3,922.31 40.75
    รายได้อื่น
    		 266.51 423.20 -156.69
    รวมรายได้
    		 17,305.45 16,277.88 1,027.57
    ต้นทุนขาย
    		 11,411.46 10,223.50 1,187.96
    ต้นทุนบริการ
    		 2,697.58 2,650.65 46.94
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,177.19 1,309.91 -132.72
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 848.23 988.06 -139.83
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 70.80 71.16 -0.37
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 54.00 181.70 -127.70
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 16,259.26 15,424.98 834.28
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,046.19 852.90 193.29
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -347.74 -382.92 35.18
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -0.02 0.02
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 698.45 469.96 228.49
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -147.29 -103.29 -44.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 551.16 366.67 184.49
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 455.02 261.72 193.30
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 96.15 104.96 -8.81
    551163292
    		 366.67
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 698.45 469.96 228.49
    ในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -50.55 -10.11 -40.45
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 2.50 9.34 -6.84
    เช่าสินทรัพย์กลับคืน
    		 -3.91 -3.92 0.01
    กำไรจากการชำระบัญชีในบริษัทร่วม
    		 -0.02
    และรอการโอน
    		 -0.07 -138.53 138.46
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
    		 6.57
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.09 -20.77 25.86
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 13.19 0.47 12.72
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินทดรองจ่ายซื้อสินค้า
    		 0.01
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของค่าส่งเสริมการขายค้างรับ(โอนกลับรายการ)
    		 1.07 -3.08 4.14
    ค่าเผื่อภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 12.64 15.85 -3.21
    ตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 1.64 3.28 -1.64
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.69 7.84 -5.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 912.15 898.01 14.15
    ค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 1.70 0.61 1.08
    โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 10.20 1.63 8.57
    จากบริษัทประกันภัย
    		 -0.16 -0.07 -0.09
    ตามบัญชีของบริษัทย่อย
    		 5.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.51 -12.62 4.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 328.84 356.02 -27.18
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,904.48 1,653.25 251.24
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1,009.87 420.39 -1,430.26
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.48 1.91 -2.39
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.77 -0.24 -7.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 385.68 -673.79 1,059.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.48 -52.57 66.05
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 803.35 -268.16 1,071.51
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.02 0.02 -0.04
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.61 -0.89 0.27
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 184.36 -40.22 224.58
    เจ้าหนี้อื่น
    		 40.44 -23.67 64.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.14 -0.93 6.07
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,031.56 655.87 375.69
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -328.65 -352.70 24.05
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -251.21 -242.97 -8.24
    เงินสดรับจากการคืนภาษีเงินได้
    		 30.16 43.00 -12.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 501.91 70.77 431.14
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 8.59 12.65 -4.05
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 2.96 12.89 -9.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น
    		 -299.56
    เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -100.00
    บริษัทประกันภัย
    		 0.52 0.19 0.33
    เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -114.02 -29.77 -84.25
    กระแสเงินสดสุทธิจากการขายบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.43 -1.58 -6.85
    กระแสเงินสดรับจากการชำระบัญชีในบริษัทร่วม
    		 0.50
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานและรอการโอน
    		 14.07 244.70 -230.64
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
    		 5.85
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์รอการขาย
    		 -6.57
    ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -39.83 -118.77 78.94
    ของบริษัทย่อย
    		 -41.48 -182.32 140.84
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 38.99 -26.44 65.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,433.17 -707.47 -725.70
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 30.71 98.60 -67.89
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7,684.43 8,319.75 -635.32
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -6,794.36 -6,335.33 -459.03
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 845.44 -556.28 1,401.72
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 143.83 366.96 -223.13
    เงินสดจ่ายคืนกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -596.52 -904.81 308.28
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
    		 -60.00 -45.94 -14.06
    เงินสดจ่ายคืนเงินทดรองจากกรรมการ
    		 -0.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -31.12 -36.38 5.26
    เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นสามัญ
    		 -75.68 -133.99 58.30
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -168.91 -273.36 104.45
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในระหว่างปี
    		 5.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 983.22 473.46 509.76
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -28.28 9.37 -37.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 23.69 -153.86 177.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 935.98 1,089.84 -153.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 959.67 935.98 23.69
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 97.63 114.13 -16.50
    โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อโครงการในอนาคตไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.33 0.19 0.14
    ปรับปรุงระหว่างงวดโอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 10.20 1.63 8.57