EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 783.80 1,000.69 -216.89
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 106.70 25.21 81.49
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.04 0.04 0.01
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 4,018.92 2,251.19 1,767.73
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 4,018.96 2,251.23 1,767.73
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 0.89 82.16 -81.27
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 2,465.90 1,451.37 1,014.54
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 131.21 45.75 85.46
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 135.24 180.97 -45.73
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีจ่ายล่วงหน้า
    		 125.45 136.50 -11.05
    เงินทดรองจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและอุปกรณ์
    		 620.85 48.06 572.79
    เงินทดรองจ่าย
    		 54.62 22.28 32.34
    ลูกหนี้อื่น
    		 26.77 84.47 -57.70
    รายได้ค้างรับ
    		 918.43 1,326.73 -408.30
    อื่น ๆ
    		 100.28 106.72 -6.44
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2,112.86 1,951.49 161.37
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 9,489.11 6,785.88 2,703.23
    		327.83 184.65 143.19
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 374.59 183.21 191.37
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,432.05 3,644.96 -212.90
    ส่วนเกินของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 229.68 251.08 -21.40
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 279.66 292.19 -12.52
    สิทธิการใช้อุปกรณ์สื่อสารรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 308.66 1,572.67 -1,264.01
    ค่าลิขสิทธิ์ - สุทธิ
    		 12.32 41.84 -29.52
    รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 830.32 2,157.78 -1,327.45
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อโครงการในอนาคต - สุทธิ
    		 82.26 97.67 -15.41
    เงินมัดจำ
    		 45.08 147.11 -102.03
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 137.00 255.83 -118.82
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,773.97 6,241.78 -1,467.81
    รวมสินทรัพย์
    		 14,263.08 13,027.65 1,235.42
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,062.15 1,189.04 -126.90
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 1,940.46 1,489.73 450.72
    บริษัทอื่น
    		 2,304.35 1,090.33 1,214.01
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 2,304.52 1,092.37 1,212.14
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 628.11 1,192.26 -564.15
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.42 33.33 -11.91
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 9.41 20.94 -11.52
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 34.68 17.35 17.33
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 548.00 494.02 53.98
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 9.54 7.91 1.63
    ภาษีขายค้างจ่าย
    		 39.88 35.74 4.14
    ค่าสัมปทานค้างจ่าย
    		 7.53 55.95 -48.42
    เจ้าหนี้อื่น
    		 353.94 335.17 18.77
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 38.02 80.50 -42.48
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,231.14 1,261.75 -30.61
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 7,197.21 6,279.42 917.79
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,785.65 2,384.41 -598.76
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 160.94 160.94 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 36.09 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.57 9.77 -3.20
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,996.36 2,569.19 -572.83
    รวมหนี้สิน
    		 9,193.57 8,848.61 344.95
    หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    หุ้นสามัญ 976,277,110 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 976.28 962.95 13.32
    ค่าหุ้นรับล่วงหน้าก่อนการจดทะเบียน
    		 0.13 0.47 -0.34
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 18.41 11.74 6.66
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 1,183.35 1,415.29 -231.94
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 141.64 142.56 -0.92
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปรับปรุงอาคารของบริษัทย่อย
    		 161.79 161.71 0.08
    เพิ่มเติมในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ
    		 -549.49 -322.74 -226.75
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -72.32 -43.94 -28.38
    สำรองตามกฎหมาย
    		 100.00 20.36 79.64
    กำไรสะสม
    		 1,913.19 386.83 1,526.36
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,872.97 2,735.24 1,137.73
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1,196.53 1,443.80 -247.26
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,069.51 4,179.04 890.47
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,263.08 13,027.65 1,235.42
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 29,117.72 18,430.68 10,687.04
    รายได้จากการสนับสนุนการขาย
    		 76.68 241.31 -164.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 48.81 9.61 39.20
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 43.86 52.09 -8.23
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 46.42 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 22.84 3.46 19.38
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 1,496.30 0.00
    รายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 38.24 28.78 9.46
    หนี้สูญรับคืน
    		 0.72 0.91 -0.19
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 50.00 0.00
    รวมรายได้อื่น
    		 1,883.93 427.99 1,455.94
    รวมรายได้
    		 31,001.65 18,858.67 12,142.97
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 25,792.86 15,234.73 10,558.13
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 2,228.03 2,233.74 -5.71
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 56.95 82.69 -25.74
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 28,077.84 17,554.31 10,523.53
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2,923.81 1,304.36 1,619.45
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -356.37 -313.07 -43.30
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -303.45 -120.20 -183.25
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2,263.99 871.09 1,392.89
    กำไรของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยก่อนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม
    		 -2.67 0.00
    กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -271.03 -287.39 16.37
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,990.29 583.70 1,406.59
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 966.68 956.14 10.54
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1,496.30 0.00
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าทรัพย์สิน
    		 2.18 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -22.84 -3.46 -19.38
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและยกเลิกการใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.95 -3.37 5.33
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -46.42 1.41 -47.83
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.57 0.58 -7.15
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับรายการ)
    		 18.70 53.91 -35.21
    ค่าเผื่อภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 2.67 9.74 -7.08
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (โอนกลับรายการ)
    		 71.36 -4.24 75.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,095.57 1,214.42 -118.85
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 16.91 0.53 16.38
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสัมปทานลดลง
    		 -70.00 -14.79 -55.21
    กำไรจากการได้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทประกันภัย
    		 -0.07 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย
    		 11.06 19.44 -8.38
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,842.19 2,135.21 -293.02
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 210.14 94.88 115.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -223.41 -96.12 -127.30
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -1,903.22 -459.41 -1,443.81
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.11 0.67 -0.56
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.85 -3.56 6.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,067.87 -400.21 -667.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -230.42 -271.35 40.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -79.12 -93.54 14.42
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,286.55 -688.51 1,975.06
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.84 -16.33 14.49
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.87 9.45 -7.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -53.28 68.68 -121.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.18 -12.04 7.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 137.83 230.61 -92.78
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -191.37 14.39 -205.76
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 23.73 -23.73 47.46
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,426.33 0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 31)
    		 -182.40 -260.40 78.00
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทประกันภัย
    		 0.40 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 17.16 69.10 -51.95
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -638.33 -712.56 74.23
    สิทธิการใช้อุปกรณ์สื่อสารรอตัดบัญชี(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 35.17 -212.07 247.24
    ส่วนเกินของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -226.75 0.00
    ค่าความนิยมติดลบที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินของบริษัทย่อย
    		 -1.00 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -159.32 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยลดลง
    		 -592.25 -230.90 -361.34
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 511.37 -1,367.76 1,879.13
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -126.90 168.10 -295.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 450.48 1,270.68 -820.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 8.87 7.97 0.90
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -902.45 -126.77 -775.68
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 36.09 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -13.34 -9.66 -3.68
    เพิ่มทุนระหว่างงวด
    		 19.51 13.89 5.62
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นก่อนการจดทะเบียนจากผู้ใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.13 0.47 -0.34
    เงินปันผลจ่าย
    		 -385.22 -96.20 -289.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -912.82 1,228.71 -2,141.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -263.62 91.56 -355.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,000.69 925.84 74.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 783.80 1,000.69 -216.89
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.83 0.00
    โอนอุปกรณ์สื่อสารที่ยังไม่ได้ติดตั้งไปเป็นอุปกรณ์
    		 49.65 31.26 18.38
    โอนอุปกรณ์สื่อสาร-สุทธิที่ยังไม่ได้ติดตั้งไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 22.99 0.00