EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 604.04 189.38 414.66
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.98 -8.11 6.13
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.24 -1.12 1.36
    เงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.15 7.96 -3.82
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.25
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -3.58 7.12 -10.70
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 107.87 -3.41 111.28
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
    		 -0.78 -3.84 3.06
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -15.75 -0.33 -15.42
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 51.11 43.09 8.02
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.40
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 672.31 645.19 27.13
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 54.41 57.68 -3.27
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 9.32 -8.31 17.63
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.43 3.85 -4.28
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -0.73 -12.38 11.65
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 1.01 -0.96
    โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.29 1.66 -1.36
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นต้นทุนบริการ
    		 2.33
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 126.03 72.13 53.89
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 5.68 5.74 -0.06
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 -9.14 -12.31 3.17
    ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 135.43 290.95 -155.52
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 25.00 24.22 0.78
    รายได้ทางการเงิน
    		 -22.66 -14.21 -8.45
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 197.74 240.76 -43.02
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,956.58 1,570.10 386.48
    		2.57 2.57 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 293.19 807.82 -514.64
    รายได้ค้างรับ
    		 1,011.81 703.70 308.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -464.85 32.50 -497.34
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 7.53 0.43 7.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 71.74 91.60 -19.86
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.70 -2.13 6.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -365.62 86.59 -452.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1,167.50 -538.43 -629.07
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 24.58 -10.06 34.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -181.01 -125.18 -55.83
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -34.04 33.22 -67.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.67 13.45 -18.12
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,152.45 2,663.61 -1,511.16
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -191.53 -231.21 39.68
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -312.90 -255.96 -56.94
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
    		 -19.42 -17.08 -2.34
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 6.92 92.22 -85.31
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 168.14
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 803.64 2,021.57 -1,217.93
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -60.00
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 35.53
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -3.26 -0.91 -2.35
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 2.50 3.30 -0.81
    เงินสดรับรายได้ดอกเบี้ย
    		 22.14 12.88 9.26
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.61 -0.80 0.20
    เงินสดรับจากการให้เช่าสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 101.65 101.65 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.67 3.39 -2.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
    		 -382.70 -436.73 54.02
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 0.74 0.17 0.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -209.60 -6.56 -203.04
    จากการซื้อคืนหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 -16.83
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -509.76 -337.07 -172.69
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -0.26 -23.94 23.68
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,379.95 1,423.44 1,956.51
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,049.23 -2,724.48 -324.76
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -723.73 -650.02 -73.71
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 636.99
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -486.21 -502.85 16.64
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -58.90 -54.04 -4.86
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -100.63
    ลดลงจากการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย
    		 -183.80 -13.54 -170.26
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -585.81 -1,922.65 1,336.84
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -42.57 -68.88 26.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -334.50 -307.03 -27.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3,035.43 2,455.31 580.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,700.92 2,148.28 552.64
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.09 0.27 -0.18
    โอนอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 1.56
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 28.02
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.33
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.59 -15.18 16.77
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 89.77 12.72 77.05
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินภายใต้สัมปทานบริการ
    		 258.83 2.92 255.91