EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 448.38 13.93 434.46
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.70 -2.52 1.81
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -0.62 0.77
    ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.21 -0.11 7.32
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.25
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพื่มขึ้น(ลดลง)
    		 -3.50 10.34 -13.83
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับลดลง
    		 -2.15 -2.28 0.12
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
    		 -0.26 -3.48 3.22
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -15.63 -0.22 -15.41
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.40
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 33.42 33.20 0.22
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 458.39 430.00 28.39
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 37.42 38.18 -0.76
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.16 -2.04 1.89
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 3.60 3.87 -0.28
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 -6.37 -8.47 2.10
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -0.73
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 1.01 -0.99
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 9.35 -1.95 11.30
    โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.29 1.05 -0.76
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 81.91 48.76 33.15
    ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 112.36 289.23 -176.87
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 16.76 16.21 0.55
    รายได้ทางการเงิน
    		 -15.72 -9.32 -6.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 134.92 160.34 -25.42
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,314.61 1,039.96 274.65
    		2.57 2.57 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -519.11 1,026.77 -1,545.88
    รายได้ค้างรับ
    		 716.33 442.87 273.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.11 33.41 -21.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -117.17 62.32 -179.48
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.06 -3.47 7.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -375.74 48.38 -424.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -987.82 -763.05 -224.77
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 9.73 -0.91 10.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -280.31 -27.50 -252.81
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.40 21.60 -31.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.62 17.08 -0.45
    กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -314.85 1,897.92 -2,212.77
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -130.95 -150.55 19.60
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -234.22 -210.63 -23.59
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
    		 -19.30 -17.06 -2.25
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 3.53 87.95 -84.41
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -695.80 1,377.63 -2,073.43
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.53
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -0.75 -0.28 -0.47
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 1.93 2.39 -0.46
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 15.03 9.79 5.24
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.44 -0.53 0.10
    เงินสดรับจากการให้เช่าสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 71.16 60.99 10.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.30 2.94 -2.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
    		 -193.53 -262.60 69.07
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 0.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -186.14 -2.53 -183.61
    จากการซื้อคืนหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 -16.83
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -298.01 -203.32 -94.69
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -18.11 -63.06 44.95
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,074.16 1,029.98 1,044.19
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,387.69 -2,316.50 928.82
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.75 -108.33 109.08
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -723.73
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 500.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -268.81 -316.96 48.15
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.80 -36.21 -4.59
    ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -105.71 -8.01 -97.70
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 30.06 -1,745.49 1,775.55
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -36.43 49.75 -86.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,000.18 -521.43 -478.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3,035.43 2,455.31 580.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,035.25 1,933.88 101.37
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.07
    โอนอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.44
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 28.02
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.33
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 89.77 12.72 77.05
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.23 -15.12 16.35