EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
183.01 | 119.95 | 63.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.69 | -0.28 | -4.41 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.48 | 0.39 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.63 | -0.38 | -1.24 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | ||
และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.20 | -0.31 | 2.51 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับลดลง
|
-1.08 | -1.14 | 0.06 |
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
|
-1.01 | -1.17 | 0.16 |
ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-15.52 | -0.11 | -15.41 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.40 | ||
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
14.69 | 19.04 | -4.35 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
228.58 | 214.12 | 14.46 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
19.17 | 19.00 | 0.16 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.44 | 0.41 |
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
|
1.60 | 1.96 | -0.36 |
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
|
-3.32 | -4.36 | 1.05 |
กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
|
-0.03 | ||
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 1.01 | -0.99 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
9.35 | -1.65 | 11.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
30.24 | 23.68 | 6.56 |
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
110.66 | 4.07 | 106.59 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
8.86 | 8.60 | 0.26 |
รายได้ทางการเงิน
|
-7.01 | -3.16 | -3.85 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
65.77 | 83.39 | -17.62 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
655.37 | 482.37 | 173.00 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-289.56 | 1,189.69 | -1,479.24 |
รายได้ค้างรับ
|
-225.46 | 338.43 | -563.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-22.28 | 12.50 | -34.77 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-108.34 | 0.15 | -108.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-135.30 | 2.00 | -137.30 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -1.00 | 1.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-417.94 | 50.20 | -468.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-539.32 | -386.26 | -153.06 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
13.95 | 6.35 | 7.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-133.56 | 71.46 | -205.03 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.81 | 1.08 | -12.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.25 | 21.56 | 0.69 |
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,191.78 | 1,788.52 | -2,980.30 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-64.31 | -79.13 | 14.82 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-160.71 | -156.80 | -3.91 |
ผลประโชยน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
|
-13.99 | -11.52 | -2.47 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.60 | 50.55 | -49.95 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,430.19 | 1,591.62 | -3,021.81 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
10.53 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
-0.03 | -0.09 | 0.06 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
1.10 | 1.24 | -0.14 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6.62 | 3.47 | 3.16 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.25 | -0.27 | 0.02 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
30.50 | 40.66 | -10.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.77 | -0.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
|
-106.14 | -138.90 | 32.76 |
เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
|
0.04 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.58 | -0.89 | -3.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-62.07 | -94.01 | 31.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-5.06 | -63.06 | 58.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,360.66 | 338.13 | 1,022.54 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-922.49 | -1,375.66 | 453.18 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
24.51 | -76.11 | 100.61 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-723.73 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-134.40 | -131.06 | -3.34 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.47 | -17.48 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
82.02 | -1,288.45 | 1,370.47 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.81 | 39.27 | -41.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1,412.06 | 248.43 | -1,660.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,035.43 | 2,455.31 | 580.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,623.37 | 2,703.74 | -1,080.37 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
|
1.11 | ||
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
28.02 | ||
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
4.75 | -14.98 | 19.73 |