EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -110.46 -92.32 -18.14
    การปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.02 28.34 -24.32
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 64.53 47.49 17.04
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 8.61 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.83 62.89 -0.05
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 2.12 12.76 -10.64
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.01 -0.60 3.61
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 2.41 -1.62 4.03
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 13.71 0.12 13.59
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.92 2.39 -1.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.56 -0.32 -0.25
    ทรัพย์สินตัดบัญชี
    		 4.73 0.36 4.37
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -0.14 -0.67 0.52
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.48 0.55 -0.06
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 56.22 59.38 -3.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.27 -307.26 302.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -653.88 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 729.32 -284.14 1,013.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.65 -0.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -30.93 469.22 -500.15
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
    		 0.00 -1.75
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 96.45 -63.90 160.35
    รับดอกเบี้ย
    		 0.56 0.32 0.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -65.59 -45.92 -19.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.52 -0.25 -5.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.90 -109.75 135.66
    		0.00
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 4.53
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -0.79 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -57.16 -60.11 2.95
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 8.65 1.62 7.03
    เงินสดรับจากเงินมัดจำค่าเครื่องจักร
    		 18.96 130.03 -111.08
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.71 1.22 -1.93
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -0.05 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -31.16 77.24 -108.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2.16 6.31 -4.15
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 -4.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2.16 1.74 0.41
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 10.93 12.38 -1.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 7.83 -18.39 26.22
    ของเงินสดและเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ
    		 -0.02 -0.03 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 75.42 93.84 -18.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 83.23 75.42 7.81