EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,103.10 | 1,049.21 | 53.89 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
172.14 | 165.73 | 6.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.36 | -0.28 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
219.75 | 194.86 | 24.89 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
22.31 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.84 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
25.55 | 26.08 | -0.53 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.21 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.15 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.70 | -0.83 | 0.13 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
17.59 | 15.38 | 2.21 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3,231.04 | -3,045.86 | -185.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
385.87 | 391.16 | -5.29 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3,242.61 | 2,979.37 | 263.24 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-368.13 | -374.77 | 6.64 |
1589963474
|
1,400.73 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
23.81 | -64.54 | 88.35 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-260.77 | -2,374.07 | 2,113.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.19 | 2.23 | 1.96 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
121.67 | 91.86 | 29.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.58 | -1.79 | 3.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
4.13 | -9.52 | 13.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.48 | 29.40 | -21.92 |
หนี้สินอื่น
|
2.01 | 0.66 | 1.36 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.07 | -1.87 | -1.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,491.00 | -926.91 | 2,417.91 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-246.10 | -210.47 | -35.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,244.90 | -1,137.38 | 2,382.28 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.22 | 1.21 | 4.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-42.86 | -30.35 | -12.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.16 | -40.96 | 28.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 31.50 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-49.80 | -38.59 | -11.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 2,190.00 | -1,190.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,410.00 | -1,720.00 | 310.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,477.88 | 5,611.40 | -1,133.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,249.96 | -4,447.66 | 197.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-100.00 | -100.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-129.79 | -117.00 | -12.79 |
เงินปันผลจ่าย
|
-377.26 | -314.28 | -62.98 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-789.13 | 1,102.47 | -1,891.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
405.97 | -73.50 | 479.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
196.58 | 270.09 | -73.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
602.56 | 196.58 | 405.97 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.36 | 3.87 | -3.51 |
ทรัพย์สินรอการขายโอนไปสินทรัพย์ถาวร
|
1.76 | 2.02 | -0.27 |
ลูกหนี้โอนเป็นทรัพย์สินรอการขายเพื่อชำระหนี้
|
145.39 | 112.25 | 33.14 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
209.66 | 109.01 | 100.65 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้โอนไปสินทรัพย์ถาวร
|
3.12 | 6.38 | -3.26 |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |