EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 936.44 888.00 48.44
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 161.30 141.43 19.87
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.11 0.05 0.06
    ผลขาดทุนด้อยค่าด้านเครดิต
    		 150.69 131.24 19.45
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 13.31 5.63 7.69
    ส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.06 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.57 -1.53 0.96
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.47 12.91 -0.44
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2,673.19 -2,309.83 -363.36
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 315.77 172.68 143.09
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2,618.16 2,224.30 393.86
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -304.89 -171.28 -133.61
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -192.85 -192.18 -0.67
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,036.70 901.42 135.27
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -17.25 -100.28 83.03
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 -1,664.89 -1,888.19 223.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.12 -16.71 19.84
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 65.63 38.72 26.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.61 -0.05 -1.56
    สินทรัพย์อื่น
    		 7.41 -1.32 8.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -16.48 7.35 -23.83
    หนี้สินอื่น
    		 4.52 0.65 3.86
    		-2.30 -0.56 -1.74
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -585.15 -1,058.97 473.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.76 1.96 -1.20
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -51.06 -77.24 26.19
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -46.64 -49.95 3.32
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -31.50 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -128.43 -125.23 -3.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 450.00 1,859.20 -1,409.20
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -970.00 -2,046.50 1,076.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,498.75 3,454.00 44.75
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,477.62 -1,774.10 -703.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 300.00 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -58.33 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 362.60 0.00
    จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -102.99 -104.22 1.23
    จ่ายเงินปันผล
    		 -287.13 -243.14 -44.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 715.27 1,145.24 -429.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1.69 -38.96 40.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 268.40 307.36 -38.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 270.09 268.40 1.69
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 1.50 2.03 -0.53
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.12
    ทรัพย์สินรอการขายโอนไปสินทรัพย์ถาวร
    		 2.18 1.85 0.33
    ลูกหนี้โอนเป็นทรัพย์สินรอการขายเพื่อชำระหนี้
    		 92.41 51.88 40.53
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 87.72 220.33 -132.61
    สินทรัพย์สิทธิการใช้โอนไปสินทรัพย์ถาวร
    		 5.77 16.69 -10.92