EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
758.33 | 700.27 | 58.06 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
116.33 | 102.54 | 13.79 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.10 | 0.05 | 0.06 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.37 | -0.07 | -0.29 |
ผลขาดทุนด้อยค่าด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
63.53 | -5.70 | 69.23 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
4.11 | 8.48 | -4.37 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | -0.37 | 0.42 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.73 | 10.53 | 1.19 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,834.43 | -1,607.00 | -227.43 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
103.72 | 131.41 | -27.69 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,727.61 | 1,624.60 | 103.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-103.73 | -130.31 | 26.57 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-121.77 | -156.02 | 34.25 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
725.22 | 678.42 | 46.80 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-260.89 | -138.75 | -122.14 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-2,008.12 | 300.73 | -2,308.86 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
28.86 | 47.23 | -18.37 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 0.11 | -0.11 |
สินทรัพย์อื่น
|
-22.70 | 3.30 | -26.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.90 | 7.26 | 0.63 |
หนี้สินอื่น
|
4.13 | -32.21 | 36.34 |
| 1,600.44 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,526.28 | 865.72 | -2,392.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.45 | -0.41 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-41.69 | -21.37 | -20.32 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.56 | -5.82 | -15.73 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | -1,600.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
1,537.23 | -1,626.74 | 3,163.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,701.01 | 1,431.01 | 270.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,519.22 | -1,898.40 | 379.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,118.00 | 1,294.60 | -176.60 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,020.20 | -1,104.10 | 83.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 2,020.20 | |
เงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -73.45 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-78.39 | -62.63 | -15.76 |
จ่ายเงินปันผล
|
-226.37 | -792.20 | 565.83 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.16 | 815.03 | -825.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.79 | 54.01 | -53.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
306.57 | 252.56 | 54.01 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
307.36 | 306.57 | 0.79 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
7.76 | 0.78 | 6.98 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.57 | 0.00 | |
ทรัพย์สินรอการขายโอนไปสินทรัพย์ถาวร
|
0.46 | 2.49 | -2.03 |
ลูกหนี้โอนเป็นทรัพย์สินรอการขายเพื่อชำระหนี้
|
32.79 | 56.46 | -23.67 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
81.19 | 279.43 | -198.25 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 47.24 |