EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 700.27 431.51 268.76
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 102.54 37.68 64.86
    ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.00 0.08
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.06 -0.02
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.07 0.00
    ผลขาดทุนด้อยค่าด้านเครดิต (กลับรายการ)
    		 -5.70 0.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 115.22
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 8.48 5.17 3.31
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.37 -0.28 -0.09
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.53 18.38 -7.85
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1,607.00 -1,575.16 -31.84
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 131.41 158.90 -27.50
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 -659.85 -808.42 148.57
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -138.75 -14.35 -124.40
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 300.73 -1,185.64 1,486.37
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 47.23 30.32 16.91
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.11 -0.10 0.22
    สินทรัพย์อื่น
    		 3.30 -9.21 12.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7.26 12.42 -5.16
    หนี้สินอื่น
    		 -32.21 1.66 -33.87
    		-0.39 0.00
    เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -472.56 -1,973.31 1,500.76
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1,624.60 1,509.28 115.33
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -130.31 -154.01 23.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -156.02 -98.98 -57.04
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 865.72 -717.02 1,582.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.45 0.32 0.13
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -21.37 -42.94 21.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.82 -4.11 -1.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
    		 -1,600.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,626.74 -46.73 -1,580.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,431.01 1,560.00 -128.99
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,898.40 -1,315.10 -583.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,294.60 952.00 342.60
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,104.10 -680.65 -423.45
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 2,020.20 637.50 1,382.70
    เงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญ
    		 -73.45 0.00
    จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -62.63 -10.16 -52.46
    จ่ายเงินปันผล
    		 -792.20 -342.00 -450.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 815.03 801.59 13.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 54.01 37.83 16.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 252.56 214.73 37.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 306.57 252.56 54.01
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.78 0.28 0.50
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.59
    ทรัพย์สินรอการขายโอนไปสินทรัพย์ถาวร
    		 2.49 2.06 0.42
    ลูกหนี้โอนเป็นทรัพย์สินรอการขายเพื่อชำระหนี้
    		 56.46 40.63 15.83
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 279.43 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 47.24 0.00