EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 431.51 494.67 -63.16
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 37.68 33.07 4.61
    ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.08 0.08 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.06 0.16 -0.10
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 115.22 48.23 67.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 5.17 2.20 2.97
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.28 0.20 -0.48
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 18.38 7.43 10.95
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1,068.33 -1,012.24 -56.09
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 -506.83 -179.81 -327.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 158.90 112.15 46.76
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 -808.42 -493.85 -314.57
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -14.35 0.00
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 -1,185.64 -1,825.78 640.14
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 30.32 21.10 9.22
    ลูกหนี้อื่น
    		 -0.10 0.00 -0.10
    สินทรัพย์อื่น
    		 -9.21 -2.57 -6.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 12.42 4.25 8.17
    หนี้สินอื่น
    		 1.66 31.37 -29.70
    		0.00 -0.32
    เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -1,973.31 -2,265.81 292.50
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1,020.24 983.70 36.54
    เงินสดรับค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 489.04 156.89 332.15
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -154.01 -108.52 -45.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -98.98 -72.69 -26.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -717.02 -1,306.43 589.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.32 0.05 0.27
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -42.94 -24.24 -18.70
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.11 -3.50 -0.61
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -46.73 -27.70 -19.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,560.00 1,715.60 -155.60
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,315.10 -858.60 -456.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 952.00 594.00 358.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -680.65 -98.05 -582.60
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 637.50 400.00 237.50
    จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
    		 -10.16 -8.79 -1.37
    จ่ายเงินปันผล
    		 -342.00 -330.00 -12.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 801.59 1,414.16 -612.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 37.83 80.04 -42.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 214.73 134.69 80.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 252.56 214.73 37.83
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.28 0.05 0.23
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.59 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 12.05 19.08 -7.03
    ทรัพย์สินรอการขายโอนไปสินทรัพย์ถาวร
    		 2.06 2.12 -0.06
    ลูกหนี้โอนเป็นทรัพย์สินรอการขายเพื่อชำระหนี้
    		 40.63 26.64 13.98