EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
839.36 | 761.34 | 78.02 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
127.42 | 123.35 | 4.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.25 | -0.23 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
166.50 | 145.02 | 21.49 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
9.42 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.84 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
18.87 | 19.85 | -0.98 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.21 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.65 | -0.19 | -0.46 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.40 | 11.48 | 2.92 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,440.15 | -2,237.69 | -202.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
297.71 | 288.32 | 9.39 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2,450.22 | 2,185.58 | 264.64 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-294.47 | -287.33 | -7.14 |
1189488724
|
1,010.19 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
13.09 | -47.10 | 60.19 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
30.12 | -2,017.20 | 2,047.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.69 | 2.83 | -0.14 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
91.61 | 66.91 | 24.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.19 | -3.53 | 4.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.04 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
3.20 | -4.00 | 7.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.28 | 14.00 | -11.72 |
หนี้สินอื่น
|
4.99 | 3.68 | 1.31 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-2.44 | -1.29 | -1.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,336.19 | -975.51 | 2,311.70 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-246.10 | -210.47 | -35.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,090.09 | -1,185.98 | 2,276.07 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.40 | 0.56 | 3.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-39.48 | -15.65 | -23.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.06 | -27.76 | 18.70 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-44.14 | -42.85 | -1.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 1,320.00 | -320.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-895.00 | -1,250.00 | 355.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,298.88 | 4,271.40 | -972.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,084.13 | -2,616.43 | -467.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-75.00 | -75.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-95.47 | -87.95 | -7.51 |
เงินปันผลจ่าย
|
-377.26 | -314.28 | -62.98 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-227.97 | 1,247.74 | -1,475.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
817.97 | 18.91 | 799.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
196.58 | 270.09 | -73.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,014.56 | 289.00 | 725.56 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.43 | 1.12 | -0.69 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.59 | |
ทรัพย์สินรอการขายโอนไปสินทรัพย์ถาวร
|
1.28 | 1.63 | -0.36 |
ลูกหนี้โอนเป็นทรัพย์สินรอการขายเพื่อชำระหนี้
|
120.27 | 90.08 | 30.19 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
159.09 | 90.51 | 68.58 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้โอนไปสินทรัพย์ถาวร
|
3.12 | 6.38 | -3.26 |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.04 | 0.00 | |
zero
|