EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 289.32 285.59 3.73
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 45.64 42.17 3.47
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.68 0.00 9.68
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 29.94 60.20 -30.26
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 -9.94 0.04 -9.98
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 2.56 4.27 -1.72
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 -0.21 0.38
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.49 4.52 -0.03
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -779.36 -798.33 18.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 83.18 97.15 -13.97
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 775.50 803.01 -27.51
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -87.12 -103.91 16.80
    364055913
    		 394.49
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -7.31 -20.79 13.48
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 -178.11 -235.19 57.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.77 -1.88 0.12
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 12.26 20.00 -7.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.75 0.18 -1.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์อื่น
    		 -5.90 -1.63 -4.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -31.55 -49.78 18.23
    หนี้สินอื่น
    		 -0.33 0.82 -1.15
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.47 -0.48 0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 149.13 105.73 43.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 149.13 105.73 43.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.06 0.35 0.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -3.91 -16.75 12.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.38 -3.98 0.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6.24 -20.37 14.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 800.00 400.00 400.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -100.00 -210.00 110.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 685.70 1,049.40 -363.70
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,415.37 -970.81 -444.56
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -25.00 -25.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -35.00 -32.84 -2.16
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 22.50 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -67.16 210.75 -277.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 75.73 296.11 -220.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 602.56 196.58 405.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 678.28 492.69 185.59
    เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
    		 1.63 2.54 -0.91
    ทรัพย์สินรอการขายโอนไปสินทรัพย์ถาวร
    		 0.11 0.20 -0.09
    ลูกหนี้โอนเป็นทรัพย์สินรอการขายเพื่อชำระหนี้
    		 23.47 31.14 -7.67
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 48.84 70.81 -21.97
    สินทรัพย์สิทธิการใช้โอนไปสินทรัพย์ถาวร
    		 19.22 1.66 17.56