EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
285.59 | 243.49 | 42.09 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
42.17 | 41.55 | 0.62 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.14 | -0.14 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
60.20 | 39.95 | 20.25 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
4.27 | 4.24 | 0.03 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | -0.10 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | -0.15 | -0.06 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.52 | 3.83 | 0.69 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-798.33 | -706.21 | -92.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
97.15 | 87.91 | 9.24 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
803.01 | 706.91 | 96.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-103.91 | -89.06 | -14.85 |
394492358
|
332.50 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-20.79 | -17.47 | -3.32 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-235.19 | -338.36 | 103.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.88 | 0.05 | -1.94 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
20.00 | 19.01 | 0.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -0.55 | 0.72 |
สินทรัพย์อื่น
|
-1.63 | -7.20 | 5.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-49.78 | -24.21 | -25.57 |
หนี้สินอื่น
|
0.82 | 1.67 | -0.85 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.48 | -1.29 | 0.80 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
105.73 | -35.84 | 141.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
105.73 | -35.84 | 141.57 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.35 | 0.38 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-16.75 | -8.48 | -8.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.98 | -9.30 | 5.32 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.37 | -17.41 | -2.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
400.00 | 670.00 | -270.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-210.00 | -150.00 | -60.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,049.40 | 350.00 | 699.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-970.81 | -822.22 | -148.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-25.00 | -25.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.84 | -30.46 | -2.38 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
210.75 | -7.68 | 218.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
296.11 | -60.93 | 357.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
196.58 | 270.09 | -73.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
492.69 | 209.16 | 283.54 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
2.54 | 0.51 | 2.03 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.59 | |
ทรัพย์สินรอการขายโอนไปสินทรัพย์ถาวร
|
0.20 | 0.34 | -0.14 |
ลูกหนี้โอนเป็นทรัพย์สินรอการขายเพื่อชำระหนี้
|
31.14 | 24.75 | 6.39 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
70.81 | 70.36 | 0.45 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้โอนไปสินทรัพย์ถาวร
|
1.66 | 2.49 | -0.83 |
zero
|