EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFE 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
142.42 | 117.55 | 24.88 |
(กลับรายการ)รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.07 | 0.81 | -0.74 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.29 | 0.03 | 2.26 |
| 3.67 | 1.58 | 2.10 | |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.55 | 7.67 | 0.88 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.82 | 0.68 | 0.14 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-2.37 | -1.29 | -1.08 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.67 | -1.58 | -2.10 |
ดอกเบี้ยจ่ายประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
0.32 | 0.25 | 0.07 |
173467162
|
148.43 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.08 | -5.17 | -2.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.21 | -20.71 | 35.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | 2.29 | -1.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.98 | 32.12 | -39.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | -0.07 | -0.78 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
173.40 | 156.89 | 16.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.30 | -19.73 | -3.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
150.10 | 137.17 | 12.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-20.15 | -6.73 | -13.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.01 | -0.42 | -0.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -14.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-17.45 | -19.57 | 2.12 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-14.85 | -7.00 | -7.85 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1.57 | -1.44 | -0.13 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 55.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
14.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-45.59 | -213.75 | 168.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48.01 | -167.19 | 119.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
84.63 | -49.59 | 134.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,251.02 | 850.66 | 400.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,335.65 | 801.07 | 534.58 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
2.47 | 0.17 | 2.30 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
0.00 | -3.32 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้มาเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าค้างจ่าย
|
0.13 | 0.07 | 0.06 |