EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFE 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFE 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 84.18 54.87 29.31
    (กลับรายการ)รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.07 0.22 -0.15
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.27 0.02 2.26
    		0.80 0.73 0.06
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.31 3.94 0.37
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.40 0.33 0.07
    ผลต่างค่าเสื่อมราคาจากการจัดประเภทสินทรัพย์ใหม่
    		 0.00 0.00
    ส่วนลดค่าเช่า
    		 0.00 -0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -1.18 -0.54 -0.64
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 0.16 0.13 0.04
    102823393
    		 71.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.04 -8.73 0.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.44 5.88 2.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.62 2.32 -1.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.15 -1.87 1.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.06 13.97 -13.90
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 103.77 82.67 21.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.24 -0.85 -0.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 102.52 81.82 20.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -12.48 -5.93 -6.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.32 -0.42 0.10
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -2.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -12.79 -9.15 -3.65
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -11.67 -3.57 -8.10
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -0.80 -0.73 -0.06
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -130.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.47 -134.80 122.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 77.26 -62.13 139.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 1,251.02 850.66 400.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 1,328.28 788.53 539.76
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 2.77 0.46 2.31
    ดอกเบี้ยหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าค้างจ่าย
    		 0.13 0.07 0.06