EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAF 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAF 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -2.55 0.11 -2.66
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.47 3.70 -0.23
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.77 0.56 0.21
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.01 -0.35 0.34
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.10 0.16 -0.06
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.28 -0.10 -0.18
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.43 0.00 -0.43
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.61 0.54 0.07
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.11 -0.01
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.18 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.68 3.67 0.01
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.65 -0.06 -0.58
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4.78 8.13 -3.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.23 3.18 -0.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.75 -20.47 29.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.26 0.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.44 2.65 19.79
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.70 0.66
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 38.16 -7.69 45.84
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.11 -0.60 0.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.04 -8.29 46.33
    		-0.82 -0.72 -0.10
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 20.03 0.01 20.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.91 -58.30 44.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.77 0.17 2.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.72 -0.82 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.19 0.05 0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 8.36 -58.89 67.25
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -35.72 -42.23 6.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 4.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.50 -4.00 -1.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.09 -0.58 0.48
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญ
    		 0.00 154.40
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
    		 0.00 -1.61
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -3.00 -10.50 7.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.71 -3.67 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -48.03 95.81 -143.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1.63 28.63 -30.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 6.78 1.58 5.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 5.15 30.21 -25.06
    ดอกเบี้ยรับในระหว่างงวด
    		 0.11 0.11 0.01
    ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.08 -0.05 0.13
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.19 0.05 0.14
    ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างงวด
    		 -3.68 -3.67 -0.01
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.04 0.00 -0.04
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.71 -3.67 -0.04
    เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด
    		 -3.00 -10.50 7.50
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -3.00 -10.50 7.50
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -14.24 -61.90 47.65
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.45 -2.42 3.87
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.11 6.02 -7.13
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -0.38 -2.77 2.38