EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAF 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAF 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -0.27 0.78 -1.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1.23 1.23 0.00
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.33 0.18 0.15
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.08 -0.02 -0.06
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.04 0.07 -0.03
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.08 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.22 -0.10 -0.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.20 0.18 0.02
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.03 -0.04
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.18 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.25 1.21 0.04
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.04 0.16 -0.20
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2.49 3.67 -1.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 -0.94 1.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.84 -5.75 6.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -0.28 0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.62 0.95 6.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.77 0.79
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 11.38 -3.11 14.49
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.04 -0.06 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.34 -3.17 14.51
    		-0.16 -0.34 0.18
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.03 0.01 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.21 -0.37 -5.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.13 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.34 -0.16 -0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.02 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.35 -0.50 -3.84
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -5.70 -19.83 14.13
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.83 -1.33 -0.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.09 -0.23 0.14
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญ
    		 0.00 154.40
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
    		 0.00 -1.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.26 -1.22 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.88 130.18 -139.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1.89 126.51 -128.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 6.78 1.58 5.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 4.88 128.09 -123.20
    ดอกเบี้ยรับในระหว่างงวด
    		 0.06 0.03 0.04
    ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.02 0.04
    ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างงวด
    		 -1.25 -1.21 -0.04
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.26 -1.22 -0.04
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -6.71 -0.40 -6.32
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.50 0.03 0.47
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 0.00 -0.16
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.34 0.00